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德马科技(688360) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,462.38 | 10,533.01 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,636.64 | -- | |||
应收票据 | 1,809.42 | 45.00 | |||
应收账款 | 13,887.24 | 14,795.16 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 863.46 | 1,019.88 | |||
其他应收款(合计) | 835.72 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 835.72 | 314.77 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,110.46 | 7,372.88 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 670.30 | -- | |||
流动资产合计 | 39,638.97 | 34,080.70 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 94.28 | 93.32 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,493.47 | -- | |||
在建工程 | 1,493.47 | 1,094.85 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 5,299.74 | -- | |||
固定资产净额 | 5,299.74 | 4,631.31 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,218.51 | 1,643.05 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | 225.01 | |||
长期待摊费用 | 76.90 | -- | |||
递延所得税资产 | 431.18 | 343.87 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 8,614.10 | 8,031.40 | |||
资产总计 | 48,253.07 | 42,112.10 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,565.86 | 8,651.61 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,259.15 | -- | |||
应付票据 | -- | 323.00 | |||
应付账款 | 9,259.15 | 8,214.70 | |||
预收款项 | 10,209.60 | 3,507.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 501.29 | 351.25 | |||
应交税费 | 763.69 | 940.67 | |||
其他应付款(合计) | 595.39 | -- | |||
应付利息 | 13.31 | 13.73 | |||
应付股利 | -- | 1,500.00 | |||
其他应付款 | 582.08 | 7,692.27 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 25.73 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 29,920.70 | 31,195.23 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 11.77 | -- | |||
长期应付款 | 11.77 | 40.35 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 550.37 | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,505.00 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 785.14 | |||
非流动负债合计 | 2,067.15 | 825.49 | |||
负债合计 | 31,987.85 | 32,020.73 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,113.24 | 5,501.00 | |||
资本公积 | 8,128.61 | 1,565.04 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 4.02 | 9.25 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 445.16 | 330.49 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,574.19 | 2,685.60 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 16,265.22 | 10,091.37 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,265.22 | 10,091.37 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,253.07 | 42,112.10 |
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