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| 德马科技(688360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,921.97 | 30,997.99 | 26,841.57 | 29,025.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,321.79 | 26,736.01 | 19,658.77 | 17,622.69 | |
| 应收票据 | 7,903.29 | 5,433.29 | 3,508.69 | 2,123.57 | |
| 应收账款 | 21,418.51 | 21,302.73 | 16,150.08 | 15,499.11 | |
| 应收款项融资 | 2,602.98 | 3,108.40 | 3,095.38 | 1,558.26 | |
| 预付款项 | 1,891.77 | 1,132.32 | 2,497.13 | 2,103.40 | |
| 其他应收款(合计) | 903.13 | 885.00 | 1,153.89 | 1,221.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | 77.19 | 92.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 903.13 | -- | 1,076.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,600.47 | 71,732.96 | 74,847.01 | 72,782.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,435.69 | 14,453.42 | 18,747.66 | 25,877.72 | |
| 流动资产合计 | 154,024.05 | 165,735.38 | 162,921.31 | 161,228.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,997.85 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,949.22 | 2,833.12 | 1,870.46 | 1,250.00 | |
| 在建工程 | 2,949.22 | -- | 1,870.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,690.63 | 12,271.56 | 11,981.18 | 12,127.32 | |
| 固定资产净额 | 12,690.63 | -- | 11,981.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,232.91 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,514.82 | 2,515.82 | 2,708.09 | 2,626.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 693.08 | 600.16 | 269.43 | 309.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,909.12 | 1,361.67 | 1,226.68 | 1,182.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,987.63 | 24,582.33 | 23,055.84 | 22,496.09 | |
| 资产总计 | 182,011.68 | 190,317.71 | 185,977.15 | 183,724.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,667.22 | 11,617.71 | 10,217.09 | 8,609.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,947.16 | 43,944.23 | 46,956.02 | 43,460.20 | |
| 应付票据 | 4,451.01 | 6,124.17 | 5,780.67 | 6,220.51 | |
| 应付账款 | 30,496.15 | 37,820.06 | 41,175.35 | 37,239.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,124.32 | 1,276.23 | 1,200.57 | 777.77 | |
| 应交税费 | 1,213.60 | 987.53 | 1,159.00 | 2,098.35 | |
| 其他应付款(合计) | 130.01 | 357.05 | 209.69 | 204.25 | |
| 应付利息 | -- | 7.98 | 6.68 | 10.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 130.01 | -- | 203.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 461.90 | 6.98 | 10.97 | 11.30 | |
| 其他流动负债 | 7,018.14 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,548.70 | 95,394.33 | 93,286.45 | 92,115.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 713.15 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40.38 | 40.01 | 40.94 | 45.17 | |
| 长期应付款 | 40.38 | -- | 40.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,787.45 | 1,648.09 | 1,360.08 | 1,082.70 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,451.64 | 1,476.64 | 1,501.64 | 1,526.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,992.62 | 3,164.75 | 2,902.67 | 2,654.51 | |
| 负债合计 | 88,541.32 | 98,559.08 | 96,189.12 | 94,770.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,567.66 | 8,567.66 | 8,567.66 | 8,567.66 | |
| 资本公积 | 56,286.02 | 56,286.02 | 56,286.02 | 56,286.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -41.19 | 0.76 | 75.07 | 98.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,889.54 | 2,512.67 | 2,512.67 | 2,512.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,768.33 | 24,391.52 | 22,346.62 | 21,489.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,470.36 | 91,758.63 | 89,788.04 | 88,954.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,470.36 | 91,758.63 | 89,788.04 | 88,954.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,011.68 | 190,317.71 | 185,977.15 | 183,724.71 | |
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