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| 光云科技(688365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,596.75 | 3,444.44 | 6,109.08 | 9,043.67 | |
| 交易性金融资产 | 22,318.17 | 47,050.28 | 53,671.73 | 57,503.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,027.47 | 5,911.51 | 5,133.78 | 5,195.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,027.47 | 5,911.51 | 5,133.78 | 5,195.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,713.83 | 4,063.98 | 3,509.58 | 3,520.06 | |
| 其他应收款(合计) | 984.99 | 1,149.17 | 553.96 | 626.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 984.99 | -- | 553.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,559.10 | 1,340.71 | 1,052.84 | 1,168.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,233.24 | 4,626.75 | 1,826.89 | 1,070.79 | |
| 流动资产合计 | 59,433.56 | 67,586.84 | 71,857.85 | 78,128.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,003.12 | 32,774.93 | 26,929.05 | 25,808.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,337.01 | 2,340.63 | 2,307.60 | 1,842.11 | |
| 在建工程 | 3,337.01 | -- | 2,307.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,196.17 | 1,175.35 | 828.51 | 757.55 | |
| 固定资产净额 | 1,196.17 | -- | 828.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,966.97 | 1,752.76 | 1,593.64 | 959.66 | |
| 无形资产 | 10,169.64 | 10,536.40 | 10,877.58 | 11,237.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,671.79 | 19,174.55 | 15,192.38 | 15,122.66 | |
| 长期待摊费用 | 237.98 | 268.80 | 152.63 | 157.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,921.52 | 1,379.47 | 41.66 | 39.11 | |
| 其他非流动资产 | 3,673.44 | 4,222.40 | 4,597.00 | 666.76 | |
| 非流动资产合计 | 89,168.51 | 73,625.28 | 62,520.05 | 56,590.50 | |
| 资产总计 | 148,602.07 | 141,212.12 | 134,377.91 | 134,718.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 4,000.00 | -- | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 958.80 | 716.57 | 778.80 | 929.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 958.80 | 716.57 | 778.80 | 929.23 | |
| 预收款项 | 78.28 | 1,226.70 | 1,598.50 | 1,273.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,939.85 | 4,461.21 | 3,233.19 | 3,488.42 | |
| 应交税费 | 854.93 | 636.78 | 534.99 | 769.75 | |
| 其他应付款(合计) | 3,440.05 | 3,540.83 | 3,850.88 | 3,670.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,440.05 | -- | 3,850.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 976.46 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,221.69 | 854.00 | 682.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 32,341.28 | 26,943.94 | 20,670.58 | 19,662.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 868.74 | 1,644.13 | 1,480.67 | 928.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8.08 | 4.18 | 5.28 | 10.38 | |
| 递延所得税负债 | 1,409.74 | 1,241.30 | 1,275.21 | 1,312.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,471.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,757.75 | 2,889.62 | 2,761.16 | 2,251.29 | |
| 负债合计 | 37,099.03 | 29,833.56 | 23,431.74 | 21,913.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 50,955.93 | 44,168.47 | 47,142.74 | 46,870.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -724.03 | -724.03 | -50.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,247.45 | 2,129.78 | 2,129.78 | 2,406.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,319.51 | 20,388.56 | 21,116.13 | 23,454.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,622.89 | 106,062.78 | 109,764.62 | 112,781.24 | |
| 少数股东权益 | 880.15 | 5,315.78 | 1,181.55 | 23.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,503.04 | 111,378.56 | 110,946.17 | 112,804.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,602.07 | 141,212.12 | 134,377.91 | 134,718.51 | |
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