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| 光云科技(688365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,692.30 | 29,278.78 | 21,563.89 | 6,963.30 | 12,817.47 |
| 交易性金融资产 | 4,360.00 | 2,700.00 | 19,760.22 | 32,509.73 | 29,501.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,134.84 | 5,435.66 | 6,748.57 | 6,751.32 | 6,189.05 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,134.84 | 5,435.66 | 6,748.57 | 6,751.32 | 6,189.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,629.41 | 4,152.41 | 4,190.46 | 4,275.08 | 4,223.76 |
| 其他应收款(合计) | 441.11 | 357.22 | 461.55 | 422.40 | 515.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 357.22 | -- | 422.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 878.92 | 997.30 | 1,536.03 | 1,687.30 | 1,671.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,425.06 | 2,016.62 | 1,753.32 | 1,476.07 | 1,882.14 |
| 流动资产合计 | 44,561.64 | 44,937.97 | 56,014.04 | 54,085.21 | 56,800.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 30,182.44 | 30,170.81 | 36,273.90 | 36,795.37 | 38,116.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,747.13 | 20,162.50 | 15,426.64 | 13,160.44 | 12,178.25 |
| 在建工程 | -- | 20,162.50 | -- | 13,160.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 503.33 | 592.74 | 631.79 | 699.73 | 760.42 |
| 固定资产净额 | -- | 592.74 | -- | 699.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 334.24 | 461.76 | 345.27 | 513.97 | 691.74 |
| 无形资产 | 6,676.36 | 6,992.58 | 7,309.58 | 7,626.66 | 7,943.79 |
| 开发支出 | 4,472.01 | 3,418.77 | 2,525.56 | 2,137.72 | 1,589.40 |
| 商誉 | 19,459.62 | 19,459.62 | 19,634.05 | 19,634.05 | 19,634.05 |
| 长期待摊费用 | 122.82 | 134.00 | 127.48 | 139.33 | 153.87 |
| 递延所得税资产 | 599.49 | 599.46 | 607.58 | 605.79 | 597.83 |
| 其他非流动资产 | 3,582.13 | 3,270.24 | 2,859.84 | 2,621.68 | 2,334.38 |
| 非流动资产合计 | 115,249.35 | 111,832.27 | 94,524.58 | 92,717.62 | 92,782.64 |
| 资产总计 | 159,810.99 | 156,770.25 | 150,538.62 | 146,802.83 | 149,583.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,276.00 | 11,600.00 | 15,046.14 | 11,000.00 | 14,739.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,853.89 | 5,736.97 | 4,220.25 | 4,149.81 | 3,972.82 |
| 应付票据 | 1,065.81 | 359.93 | 395.56 | 684.15 | 546.64 |
| 应付账款 | 5,788.08 | 5,377.04 | 3,824.69 | 3,465.66 | 3,426.18 |
| 预收款项 | 156.04 | 171.78 | 179.97 | 231.53 | 162.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,065.33 | 3,360.59 | 3,377.07 | 3,127.39 | 2,819.22 |
| 应交税费 | 402.78 | 430.37 | 331.48 | 337.52 | 461.09 |
| 其他应付款(合计) | 2,283.76 | 2,235.32 | 363.23 | 423.59 | 583.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,235.32 | -- | 423.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 130.07 | 187.90 | 241.07 | 322.17 | 604.65 |
| 其他流动负债 | 1,924.06 | 1,700.09 | 1,609.33 | 1,548.74 | 1,399.27 |
| 流动负债合计 | 43,336.97 | 41,255.84 | 38,784.22 | 34,290.13 | 36,829.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,444.76 | 3,444.76 | 3,444.76 | 1,879.95 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 244.77 | 188.91 | 86.55 | 120.92 | 72.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 递延所得税负债 | 888.17 | 940.82 | 995.34 | 1,047.99 | 1,100.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 11,026.55 | 8,621.36 | 10,058.60 | 9,422.38 | 9,095.66 |
| 非流动负债合计 | 15,604.52 | 13,196.13 | 14,585.52 | 12,471.52 | 10,269.47 |
| 负债合计 | 58,941.48 | 54,451.96 | 53,369.74 | 46,761.65 | 47,099.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,582.47 | 42,582.47 | 42,582.47 | 42,582.47 | 42,582.47 |
| 资本公积 | 62,682.85 | 62,508.29 | 62,810.50 | 63,186.52 | 63,153.62 |
| 减：库存股 | 2,601.64 | 2,601.64 | 753.13 | 3,001.99 | 3,001.99 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,451.78 | 2,451.78 | 2,247.45 | 2,247.45 | 2,247.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,093.40 | -2,617.33 | -9,755.50 | -5,026.88 | -2,291.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,022.05 | 102,323.57 | 97,131.79 | 99,987.57 | 102,689.69 |
| 少数股东权益 | -152.55 | -5.28 | 37.08 | 53.61 | -205.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,869.51 | 102,318.29 | 97,168.88 | 100,041.18 | 102,484.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,810.99 | 156,770.25 | 150,538.62 | 146,802.83 | 149,583.21 |
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