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山外山(688410) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,705.13 | 6,135.77 | 8,053.51 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 4,681.14 | 6,194.59 | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 4,681.14 | -- | 5,758.98 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 703.01 | 595.99 | 4,946.55 | ||
其他应收款(合计) | 1,278.56 | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,278.56 | 502.82 | 796.95 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,038.46 | 2,285.48 | 1,339.85 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 287.57 | 242.61 | 3.93 | ||
流动资产合计 | 14,693.88 | 15,957.26 | 20,899.77 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 357.95 | -- | -- | ||
在建工程 | 357.95 | 5,688.60 | 4,858.79 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 9,576.26 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 9,576.26 | 4,930.86 | 2,605.65 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 669.38 | 669.68 | 674.81 | ||
开发支出 | 6.22 | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,567.62 | 1,075.36 | 1,880.69 | ||
递延所得税资产 | 148.90 | 109.32 | 56.89 | ||
其他非流动资产 | 1,479.71 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 13,806.03 | 12,473.83 | 10,076.84 | ||
资产总计 | 28,499.91 | 28,431.08 | 30,976.60 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,000.01 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 2,797.20 | 1,705.00 | -- | ||
应付票据 | 780.00 | -- | -- | ||
应付账款 | 2,017.20 | -- | 722.68 | ||
预收款项 | 151.95 | 260.95 | 2,788.55 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 730.77 | 178.28 | 116.89 | ||
应交税费 | 160.23 | 34.97 | -167.79 | ||
其他应付款(合计) | 254.83 | -- | -- | ||
应付利息 | 2.99 | -- | 1.83 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 251.84 | 259.95 | 652.05 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 4,294.99 | 2,439.15 | 5,114.21 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 554.11 | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 4,865.00 | 3,765.00 | 3,766.64 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 7,419.11 | 5,965.00 | 5,966.64 | ||
负债合计 | 11,714.10 | 8,404.15 | 11,080.86 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,628.57 | 9,628.57 | 9,628.57 | ||
资本公积 | 9,927.45 | 9,927.45 | 9,927.45 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 98.46 | 207.13 | 193.51 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | -3,593.24 | -488.93 | -616.63 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 16,061.25 | 19,274.22 | 19,132.91 | ||
少数股东权益 | 724.57 | 752.71 | 762.84 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,785.81 | 20,026.93 | 19,895.75 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,499.91 | 28,431.08 | 30,976.60 |
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