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山外山(688410) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,247.66 | 87,714.03 | 100,335.58 | 111,373.71 | |
交易性金融资产 | 62,295.49 | 56,775.17 | 46,804.57 | 40,247.56 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,233.24 | 11,873.30 | 12,147.47 | 11,767.29 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 55.12 | |
应收账款 | 10,233.24 | 11,873.30 | 12,147.47 | 11,712.17 | |
应收款项融资 | 74.82 | -- | 40.00 | -- | |
预付款项 | 755.71 | 1,721.21 | 1,834.40 | 2,278.67 | |
其他应收款(合计) | 453.39 | 758.42 | 463.73 | 1,705.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 453.39 | -- | 463.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,815.74 | 15,804.55 | 18,937.53 | 18,009.33 | |
划分为持有待售的资产 | 87.69 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 730.51 | 1,317.89 | 1,293.45 | 581.35 | |
流动资产合计 | 167,038.23 | 176,345.98 | 182,270.52 | 186,270.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 432.91 | 570.14 | 385.21 | 375.56 | |
在建工程 | 432.91 | -- | 385.21 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,340.36 | 11,399.21 | 11,436.01 | 11,769.92 | |
固定资产净额 | 11,340.36 | -- | 11,436.01 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 586.27 | 574.00 | 569.31 | 622.41 | |
无形资产 | 12,291.31 | 2,616.14 | 2,669.63 | 2,226.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 485.20 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 299.23 | 355.46 | 375.70 | 407.33 | |
递延所得税资产 | 1,440.77 | 1,194.37 | 1,038.15 | 863.63 | |
其他非流动资产 | 147.84 | 123.61 | 105.65 | 30.78 | |
非流动资产合计 | 26,538.70 | 16,832.93 | 16,579.66 | 16,781.48 | |
资产总计 | 193,576.93 | 193,178.90 | 198,850.17 | 203,052.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,747.48 | 5,867.27 | 11,349.75 | 11,489.56 | |
应付票据 | 1,266.85 | 3,459.04 | 5,775.06 | 2,775.45 | |
应付账款 | 2,480.62 | 2,408.23 | 5,574.69 | 8,714.11 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,895.92 | 1,365.02 | 1,442.44 | 2,120.30 | |
应交税费 | 587.75 | 1,161.70 | 612.79 | 1,117.47 | |
其他应付款(合计) | 743.15 | 3,437.19 | 549.36 | 737.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 743.15 | -- | 549.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 297.55 | 246.10 | 658.11 | 1,038.37 | |
其他流动负债 | 94.72 | 366.88 | 332.34 | 480.74 | |
流动负债合计 | 13,684.12 | 15,712.72 | 24,309.03 | 34,860.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 381.03 | 522.77 | 462.97 | 528.14 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,493.96 | 3,640.85 | 3,361.36 | 2,981.26 | |
递延所得税负债 | 349.99 | 289.59 | 243.13 | 77.79 | |
长期递延收益 | 6,116.66 | 5,430.48 | 5,503.37 | 5,640.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,341.65 | 9,883.69 | 9,570.82 | 9,227.64 | |
负债合计 | 24,025.76 | 25,596.41 | 33,879.85 | 44,088.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,564.81 | 14,473.03 | 14,473.03 | 14,473.03 | |
资本公积 | 128,542.22 | 134,852.81 | 134,035.53 | 133,996.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,175.03 | 1,330.01 | 1,330.01 | 1,330.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,456.92 | 17,013.85 | 15,170.70 | 9,161.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 169,738.97 | 167,669.69 | 165,009.27 | 158,961.45 | |
少数股东权益 | -187.81 | -87.19 | -38.95 | 2.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 169,551.16 | 167,582.50 | 164,970.32 | 158,963.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,576.93 | 193,178.90 | 198,850.17 | 203,052.08 |
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