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铁建重工(688425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 133,197.91 | -- | 160,798.75 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 625,411.62 | -- | 548,747.50 | ||
应收票据 | 18,612.91 | -- | 45,390.42 | ||
应收账款 | 606,798.70 | -- | 503,357.09 | ||
应收款项融资 | 11,073.45 | -- | 10,336.81 | ||
预付款项 | 11,441.40 | -- | 11,987.06 | ||
其他应收款(合计) | 3,275.24 | -- | 4,206.11 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 226,168.28 | -- | 266,397.11 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 908.65 | -- | 2,735.02 | ||
流动资产合计 | 1,011,476.55 | -- | 1,005,208.36 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 163,124.48 | -- | 146,696.36 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 3,105.25 | -- | 6,781.61 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 429,790.94 | -- | 319,738.30 | ||
固定资产净额 | 429,790.94 | -- | 319,738.30 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 767.41 | -- | 1,108.36 | ||
无形资产 | 74,615.58 | -- | 72,358.67 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 8,352.48 | -- | 9,268.99 | ||
其他非流动资产 | 13,498.82 | -- | 396.80 | ||
非流动资产合计 | 694,504.95 | -- | 556,349.09 | ||
资产总计 | 1,705,981.50 | 1,610,924.02 | 1,561,557.45 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 163,182.32 | -- | 164,303.50 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 514,952.31 | -- | 471,473.81 | ||
应付票据 | 224,907.21 | -- | 226,217.68 | ||
应付账款 | 290,045.10 | -- | 245,256.13 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 29.11 | -- | 566.52 | ||
应交税费 | 13,197.48 | -- | 12,520.50 | ||
其他应付款(合计) | 21,928.88 | -- | 29,090.74 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 25,728.76 | -- | 39,160.96 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 812,490.54 | -- | 763,410.81 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,000.00 | -- | 20,000.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 251.09 | -- | 449.10 | ||
长期应付职工薪酬 | 57.00 | -- | 72.00 | ||
长期应付款(合计) | 3,100.00 | -- | 3,200.00 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 30,383.22 | -- | 30,390.85 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 63,791.31 | -- | 54,111.95 | ||
负债合计 | 876,281.85 | 828,207.87 | 817,522.77 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 385,554.00 | -- | 385,554.00 | ||
资本公积 | 139,516.41 | -- | 139,516.41 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 796.19 | -- | 816.49 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 47,629.63 | -- | 33,121.07 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 254,119.35 | -- | 183,022.30 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 827,615.57 | 782,716.15 | 742,030.26 | ||
少数股东权益 | 2,084.08 | -- | 2,004.42 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 829,699.65 | 782,716.15 | 744,034.68 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,705,981.50 | 1,610,924.02 | 1,561,557.45 |
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