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铁建重工(688425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 215,432.34 | 218,310.82 | 308,257.46 | 311,257.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 775,103.55 | 894,359.54 | 824,422.61 | 803,268.82 | |
应收票据 | 45,367.33 | 44,783.82 | 47,948.33 | 40,220.18 | |
应收账款 | 729,736.21 | 849,575.72 | 776,474.28 | 763,048.64 | |
应收款项融资 | 43,769.25 | 28,860.41 | 13,954.92 | 11,325.10 | |
预付款项 | 12,900.80 | 14,337.03 | 12,848.84 | 15,059.56 | |
其他应收款(合计) | 5,182.78 | 5,432.72 | 3,951.65 | 3,346.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,182.78 | -- | 3,951.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 453,071.16 | 378,552.20 | 361,120.66 | 390,842.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,686.16 | 833.96 | 504.34 | 1,545.96 | |
流动资产合计 | 1,510,146.03 | 1,540,686.68 | 1,525,060.49 | 1,536,646.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 199,731.26 | 190,364.93 | 184,375.28 | 181,024.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,783.42 | 29,482.13 | 33,490.20 | 35,571.86 | |
在建工程 | 29,783.42 | -- | 33,490.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 527,932.83 | 531,255.75 | 523,063.12 | 513,340.79 | |
固定资产净额 | 527,932.83 | -- | 523,063.12 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 798.18 | 888.70 | 796.32 | 671.85 | |
无形资产 | 96,993.61 | 97,083.00 | 97,744.39 | 98,414.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 8,592.98 | 8,281.99 | 8,072.33 | 8,488.54 | |
其他非流动资产 | 3,430.34 | 3,281.36 | 2,355.55 | 2,558.32 | |
非流动资产合计 | 868,518.62 | 861,883.50 | 851,143.54 | 841,320.51 | |
资产总计 | 2,378,664.65 | 2,402,570.18 | 2,376,204.03 | 2,377,966.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 38,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 560,837.56 | 556,699.03 | 513,695.79 | 535,419.43 | |
应付票据 | 231,190.29 | 210,383.89 | 174,869.86 | 194,355.29 | |
应付账款 | 329,647.27 | 346,315.14 | 338,825.93 | 341,064.14 | |
预收款项 | 100.00 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 725.43 | 485.36 | 99.39 | 5.90 | |
应交税费 | 3,059.68 | 8,554.97 | 11,388.31 | 6,980.01 | |
其他应付款(合计) | 8,907.16 | 10,673.42 | 9,865.68 | 9,194.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,907.16 | -- | 9,865.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,199.39 | 43,729.22 | 16,278.87 | 18,223.91 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 697,741.70 | 773,476.92 | 766,670.20 | 783,124.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 109,430.00 | 100,000.00 | 119,000.00 | 113,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 458.16 | 454.60 | 414.27 | 439.34 | |
长期应付职工薪酬 | 16.74 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | |
长期应付款(合计) | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
长期应付款 | 2,700.00 | -- | 2,800.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 868.49 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 16,724.44 | 18,906.82 | 18,826.18 | 21,417.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 130,197.83 | 122,089.42 | 141,075.45 | 137,799.34 | |
负债合计 | 827,939.53 | 895,566.34 | 907,745.65 | 920,924.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 533,349.70 | 533,349.70 | 533,349.70 | 533,349.70 | |
资本公积 | 407,837.59 | 407,837.59 | 407,837.59 | 407,837.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -20.73 | 321.76 | 680.74 | 747.59 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 81,333.32 | 63,363.56 | 63,363.56 | 63,363.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 526,111.47 | 500,018.48 | 461,106.58 | 449,622.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,548,611.34 | 1,504,891.08 | 1,466,338.17 | 1,454,921.20 | |
少数股东权益 | 2,113.78 | 2,112.76 | 2,120.21 | 2,121.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,550,725.13 | 1,507,003.84 | 1,468,458.38 | 1,457,042.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,378,664.65 | 2,402,570.18 | 2,376,204.03 | 2,377,966.87 |
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