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茂莱光学(688502) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,280.11 | 1,617.26 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,849.96 | 2,128.12 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 83.00 | 236.06 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 69.79 | 54.55 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,651.26 | 3,718.54 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4.11 | 45.77 | |||
流动资产合计 | 8,938.23 | 7,800.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 5,699.98 | 5,849.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 107.30 | 111.57 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 50.61 | 67.42 | |||
递延所得税资产 | 231.76 | 198.64 | |||
其他非流动资产 | 325.75 | -- | |||
非流动资产合计 | 6,415.41 | 6,226.76 | |||
资产总计 | 15,353.64 | 14,027.08 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.00 | 500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,897.27 | 3,421.35 | |||
预收款项 | 799.54 | 1,464.52 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 452.19 | 94.82 | |||
应交税费 | 155.27 | 17.82 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 1.24 | 0.06 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,384.43 | 1,288.71 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 86.76 | 106.34 | |||
流动负债合计 | 6,576.70 | 6,893.61 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,116.56 | 488.15 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,116.56 | 488.15 | |||
负债合计 | 7,693.26 | 7,381.76 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
资本公积 | 680.15 | 680.15 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 138.00 | 79.01 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,242.23 | 2,286.16 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 7,660.38 | 6,645.32 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,660.38 | 6,645.32 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,353.64 | 14,027.08 |
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