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茂莱光学(688502) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,165.17 | 50,848.43 | 17,720.92 | 17,563.89 | 22,095.15 |
交易性金融资产 | 17,542.14 | 3.49 | 30,667.19 | 44,468.43 | 54,231.67 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 14,237.21 | 11,205.21 | 9,930.90 | 11,789.16 | 10,248.98 |
应收票据 | 8.59 | 8.59 | -- | 134.05 | 229.05 |
应收账款 | 14,228.63 | 11,196.63 | 9,930.90 | 11,655.11 | 10,019.93 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 756.71 | 1,219.10 | 487.55 | 689.78 | 586.14 |
其他应收款(合计) | 201.44 | 275.04 | 223.65 | 199.53 | 223.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 201.44 | -- | 223.65 | -- | 223.13 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16,650.48 | 16,544.60 | 15,980.17 | 14,447.48 | 14,060.67 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 803.85 | 412.05 | 3,722.93 | 490.21 | 499.10 |
流动资产合计 | 73,357.00 | 80,507.93 | 78,733.31 | 89,648.47 | 101,944.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,875.20 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 11,664.47 | 11,809.70 | 10,407.74 | 14,631.85 | 10,554.96 |
在建工程 | 11,664.47 | -- | 10,407.74 | -- | 10,554.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,907.05 | 25,003.09 | 24,512.18 | 17,348.46 | 15,028.50 |
固定资产净额 | 30,907.05 | -- | 24,512.18 | -- | 15,028.50 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 591.39 | 689.26 | 656.47 | 734.63 | 905.32 |
无形资产 | 7,953.26 | 6,883.90 | 6,938.04 | 6,178.14 | 2,397.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 861.02 | 555.98 | 599.57 | 751.62 | 845.62 |
递延所得税资产 | 1,105.41 | 818.74 | 850.26 | 759.64 | 772.38 |
其他非流动资产 | 14,612.41 | 11,759.67 | 12,905.81 | 2,737.50 | 2,373.46 |
非流动资产合计 | 69,570.22 | 57,520.33 | 56,870.07 | 43,141.84 | 32,877.75 |
资产总计 | 142,927.23 | 138,028.26 | 135,603.38 | 132,790.31 | 134,822.59 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,700.00 | 6,700.99 | 2,201.13 | 1,000.00 | 1,000.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | 2.29 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,646.41 | 7,060.24 | 8,089.43 | 7,152.03 | 6,653.15 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8,646.41 | 7,060.24 | 8,089.43 | 7,152.03 | 6,653.15 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,655.57 | 1,433.26 | 2,818.84 | 2,452.31 | 1,937.54 |
应交税费 | 329.56 | 485.30 | 702.84 | 715.52 | 551.85 |
其他应付款(合计) | 329.65 | 110.27 | 90.59 | 134.49 | 239.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 329.65 | -- | 90.59 | -- | 239.64 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 491.54 | 301.35 | 340.82 | 590.05 | 1,950.98 |
其他流动负债 | 63.38 | 49.43 | 75.52 | 130.13 | 167.49 |
流动负债合计 | 24,857.56 | 16,816.57 | 14,866.97 | 12,802.30 | 13,285.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,864.42 | -- | -- | -- | 2,400.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 168.96 | 432.74 | 360.26 | 566.20 | 640.81 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.89 | 4.43 | 130.51 | 119.86 | 69.37 |
长期递延收益 | 1,087.63 | 1,123.55 | 1,150.13 | 1,347.79 | 1,388.11 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,129.89 | 1,560.71 | 1,640.89 | 2,033.85 | 4,498.30 |
负债合计 | 27,987.46 | 18,377.29 | 16,507.86 | 14,836.15 | 17,783.36 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
资本公积 | 88,656.02 | 88,511.59 | 88,367.17 | 88,217.95 | 88,073.53 |
减:库存股 | 2,602.00 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3.89 | -15.52 | 1.54 | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,331.40 | 2,331.40 | 2,331.40 | 1,897.00 | 1,897.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 21,270.45 | 23,543.49 | 23,115.41 | 22,559.21 | 21,788.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 114,939.77 | 119,650.97 | 119,095.52 | 117,954.16 | 117,039.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,939.77 | 119,650.97 | 119,095.52 | 117,954.16 | 117,039.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,927.23 | 138,028.26 | 135,603.38 | 132,790.31 | 134,822.59 |
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