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| 铁科轨道(688569) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,530.10 | 99,921.26 | 92,561.50 | 99,394.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,021.66 | 19,562.14 | 25,096.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,284.74 | 90,147.36 | 77,092.09 | 67,879.79 | |
| 应收票据 | 15,234.26 | 7,787.11 | 9,622.69 | 8,619.67 | |
| 应收账款 | 66,050.48 | 82,360.25 | 67,469.41 | 59,260.12 | |
| 应收款项融资 | 3,209.62 | 3,004.41 | 3,137.64 | 3,405.52 | |
| 预付款项 | 1,631.33 | 2,851.25 | 2,996.27 | 3,276.82 | |
| 其他应收款(合计) | 736.33 | 180.93 | 228.86 | 430.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 349.02 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 387.31 | -- | 228.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,271.99 | 45,238.21 | 44,468.17 | 43,124.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,383.08 | 979.70 | 1,003.53 | 1,134.66 | |
| 流动资产合计 | 264,047.17 | 257,344.77 | 241,050.19 | 243,742.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,325.14 | 4,304.14 | 4,168.03 | 4,085.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,938.19 | 20,996.52 | 16,905.06 | 12,160.12 | |
| 在建工程 | 23,938.19 | -- | 16,905.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,010.61 | 18,453.37 | 18,987.00 | 19,360.75 | |
| 固定资产净额 | 19,010.61 | -- | 18,987.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 462.93 | 129.10 | 172.14 | 215.17 | |
| 无形资产 | 13,456.03 | 12,788.19 | 12,818.17 | 12,939.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.44 | 462.00 | 467.92 | 494.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,207.81 | 2,219.15 | 1,900.76 | 1,753.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,507.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,280.44 | 59,352.47 | 55,419.07 | 51,009.61 | |
| 资产总计 | 329,327.61 | 316,697.24 | 296,469.27 | 294,752.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,028.96 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,189.03 | 42,843.07 | 32,387.14 | 35,195.94 | |
| 应付票据 | 1,651.78 | 1,232.70 | 47.69 | 114.26 | |
| 应付账款 | 42,537.25 | 41,610.37 | 32,339.45 | 35,081.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,243.34 | 4,458.23 | 3,521.70 | 2,592.80 | |
| 应交税费 | 2,429.76 | 2,252.26 | 1,289.09 | 657.21 | |
| 其他应付款(合计) | 274.25 | 1,136.40 | 1,395.60 | 262.98 | |
| 应付利息 | -- | 37.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 802.87 | 981.72 | -- | |
| 其他应付款 | 274.25 | -- | 413.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.13 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,423.21 | 5,008.87 | 8,729.85 | 7,503.53 | |
| 流动负债合计 | 65,332.52 | 59,956.12 | 47,833.95 | 46,549.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 87.71 | 175.42 | 173.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 3.25 | 12.69 | 11.39 | |
| 长期递延收益 | 223.07 | 236.01 | 248.94 | 257.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 223.07 | 326.97 | 437.05 | 443.03 | |
| 负债合计 | 65,555.59 | 60,283.09 | 48,271.00 | 46,992.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,066.67 | 21,066.67 | 21,066.67 | 21,066.67 | |
| 资本公积 | 115,599.00 | 115,601.18 | 115,601.18 | 115,601.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,484.72 | 8,948.49 | 8,948.49 | 8,948.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,034.96 | 80,235.73 | 73,427.56 | 72,840.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,185.36 | 225,852.07 | 219,043.91 | 218,456.58 | |
| 少数股东权益 | 31,586.67 | 30,562.08 | 29,154.36 | 29,303.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,772.02 | 256,414.15 | 248,198.27 | 247,759.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,327.61 | 316,697.24 | 296,469.27 | 294,752.41 | |
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