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| 铁科轨道(688569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,545.65 | 161,189.08 | 124,659.72 | 84,938.83 | 38,257.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.02 | 3,124.61 | 2,413.72 | 1,843.87 | 866.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,100.68 | 164,313.69 | 127,073.44 | 86,782.70 | 39,124.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,136.14 | 74,027.95 | 56,843.10 | 41,014.07 | 20,340.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,213.48 | 14,894.52 | 7,887.12 | 5,410.30 | 3,034.94 |
| 支付的各项税费 | 1,665.07 | 18,515.92 | 15,141.58 | 11,375.76 | 4,403.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.06 | 9,969.63 | 6,480.92 | 4,409.52 | 2,526.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,607.75 | 117,408.01 | 86,352.72 | 62,209.65 | 30,304.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,507.07 | 46,905.68 | 40,720.72 | 24,573.05 | 8,819.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 349.02 | 349.02 | 349.02 | 349.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.87 | 14.60 | 12.87 | 12.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 363.89 | 363.62 | 361.89 | 361.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,044.93 | 10,832.27 | 9,692.93 | 6,997.27 | 1,317.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,044.93 | 10,832.27 | 9,692.93 | 6,997.27 | 1,317.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,044.93 | -10,468.37 | -9,329.31 | -6,635.37 | -955.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,454.49 | 8,454.49 | 8,454.49 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,081.15 | 1,081.15 | 1,081.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.44 | 522.44 | 684.63 | 684.63 | 522.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 522.44 | 8,976.92 | 9,139.12 | 9,139.12 | 522.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -522.44 | -8,976.92 | -9,139.12 | -9,139.12 | -522.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,074.44 | 27,460.38 | 22,252.29 | 8,798.56 | 7,341.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,384.03 | 122,923.65 | 122,923.65 | 122,923.65 | 122,923.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,309.59 | 150,384.03 | 145,175.94 | 131,722.21 | 130,265.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,167.04 | -- | 27,377.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 195.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,135.60 | -- | 2,683.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 536.10 | -- | 260.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.62 | -- | 62.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97.43 | -- | 48.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -478.00 | -- | -210.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -865.71 | -- | -542.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,303.63 | -- | 7,858.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,149.32 | -- | -11,157.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,954.67 | -- | -1,910.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,905.68 | -- | 24,573.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,384.03 | -- | 131,722.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,923.65 | -- | 122,923.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,460.38 | -- | 8,798.56 | -- |
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