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| 铁科轨道(688569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,599.26 | -- | 46,337.75 | -- | |
| 收到的税费返还 | 250.17 | -- | 250.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,150.15 | -- | 2,839.02 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,999.58 | -- | 49,426.95 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,787.13 | -- | 34,169.07 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,346.80 | -- | 3,999.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 8,151.21 | -- | 3,187.92 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,447.15 | -- | 4,185.35 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,732.29 | -- | 45,541.77 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267.29 | 448.66 | 3,885.17 | -2,767.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.08 | -- | 0.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.08 | -- | 0.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,577.58 | -- | 3,518.67 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,577.58 | -- | 3,518.67 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,553.49 | -5,956.45 | -3,518.03 | -7,561.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,052.71 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,106.70 | -- | 2,360.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,943.08 | -- | 2,360.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,890.37 | -3,032.49 | 4,639.73 | 5,174.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,176.57 | -8,540.29 | 5,006.88 | -5,154.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,567.17 | -- | 28,567.17 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,390.60 | -- | 33,574.04 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,132.97 | -- | 8,647.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 639.43 | -- | -302.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,175.40 | -- | 1,508.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.91 | -- | 160.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.47 | -- | 18.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.22 | -- | 11.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 237.89 | -- | 71.43 | -- | |
| 投资损失 | -712.52 | -- | -299.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -558.27 | -- | -137.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,493.16 | -- | -1,638.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,268.92 | -- | -13,345.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,349.69 | -- | 8,462.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 267.29 | -- | 3,885.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 33,574.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 28,567.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 5,006.88 | -- | |
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