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| 铁科轨道(688569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,470.72 | 81,308.38 | 52,837.32 | 29,292.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,335.48 | 1,705.98 | 1,549.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,059.92 | 3,148.20 | 1,907.01 | 493.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,866.11 | 86,162.57 | 56,293.39 | 29,786.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,814.75 | 54,549.31 | 32,661.85 | 17,380.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,550.43 | 7,342.34 | 5,089.60 | 2,757.01 | |
| 支付的各项税费 | 9,447.56 | 6,796.51 | 3,175.43 | 1,424.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,757.38 | 5,805.41 | 3,679.24 | 2,012.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,570.12 | 74,493.57 | 44,606.12 | 23,573.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,295.99 | 11,669.00 | 11,687.27 | 6,212.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 8.50 | 5.73 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.50 | 8.50 | 5.73 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,709.86 | 14,054.21 | 7,802.66 | 4,396.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,709.86 | 14,054.21 | 7,802.66 | 4,396.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,701.36 | -14,045.71 | -7,796.93 | -4,396.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,061.98 | 5,360.05 | 5,360.05 | 36.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 701.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.19 | -- | -- | 96.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,224.17 | 9,360.05 | 9,360.05 | 133.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,224.17 | -9,360.05 | -9,360.05 | -133.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,629.54 | -11,736.77 | -5,469.71 | 1,682.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,553.19 | 136,553.19 | 136,553.19 | 136,553.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,923.65 | 124,816.42 | 131,083.48 | 138,235.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,687.93 | -- | 12,678.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,993.53 | -- | 1,838.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 516.12 | -- | 258.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.82 | -- | 62.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.94 | -- | -2.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.14 | -- | 92.55 | -- | |
| 投资损失 | -571.81 | -- | -316.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.50 | -- | -134.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,340.71 | -- | -6,671.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,725.46 | -- | 3,046.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,578.21 | -- | 1,503.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,295.99 | -- | 11,687.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,923.65 | -- | 131,083.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,553.19 | -- | 136,553.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,629.54 | -- | -5,469.71 | -- | |
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