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| 凌志软件(688588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,686.21 | 15,650.94 | 25,544.88 | 18,508.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,012.27 | 7,175.51 | 6,758.15 | 6,123.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,012.27 | -- | -- | 6,123.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 232.17 | 1,421.60 | 1,407.36 | 1,543.71 | |
| 其他应收款(合计) | 386.91 | 529.87 | 473.41 | 529.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 386.91 | 529.87 | 473.41 | 529.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 992.11 | 1,090.15 | 791.61 | 1,075.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.11 | 11,499.74 | 227.09 | 11,104.36 | |
| 流动资产合计 | 41,369.79 | 37,367.82 | 35,202.50 | 38,884.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,560.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,404.68 | 2,854.00 | 1,685.10 | 1,693.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 12,109.78 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 12,109.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,518.63 | 21,581.22 | 21,706.89 | 4,759.69 | |
| 固定资产净额 | 21,518.63 | 21,581.22 | 21,706.89 | 4,759.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 581.93 | 604.86 | 614.93 | 607.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 101.84 | 131.86 | 156.86 | 155.67 | |
| 递延所得税资产 | 6.82 | 7.26 | 7.26 | 2.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,173.90 | 27,879.20 | 26,871.05 | 22,028.62 | |
| 资产总计 | 68,543.68 | 65,247.02 | 62,073.55 | 60,913.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,586.33 | 3,493.82 | 3,992.10 | 1,684.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,586.33 | -- | -- | 1,684.63 | |
| 预收款项 | 1,358.80 | 828.34 | 601.00 | 1,046.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,593.10 | 2,345.04 | 1,670.73 | 1,334.64 | |
| 应交税费 | 1,058.58 | 1,180.87 | 779.88 | 865.83 | |
| 其他应付款(合计) | 535.74 | 439.92 | 508.72 | 545.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 535.74 | 439.92 | 508.72 | 545.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,238.12 | 8,288.00 | 7,552.43 | 5,477.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 471.79 | 563.67 | 563.68 | 21.23 | |
| 长期应付款 | 471.79 | 563.67 | 563.68 | 21.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 471.79 | 563.67 | 563.68 | 21.23 | |
| 负债合计 | 9,709.91 | 8,851.67 | 8,116.11 | 5,498.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 671.84 | 671.84 | 671.84 | 671.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -87.57 | -89.06 | -92.95 | -64.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,828.27 | 3,043.37 | 3,043.37 | 3,043.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,254.58 | 16,591.39 | 14,155.34 | 15,577.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,667.12 | 56,217.55 | 53,777.61 | 55,228.15 | |
| 少数股东权益 | 166.65 | 177.80 | 179.83 | 186.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,833.77 | 56,395.35 | 53,957.44 | 55,414.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,543.68 | 65,247.02 | 62,073.55 | 60,913.31 | |
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