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力合微(688589) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,180.00 | 16,791.26 | 14,453.57 | 9,779.10 | |
交易性金融资产 | 1,004.05 | 5,529.44 | 4,510.83 | 17,981.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,680.83 | 26,175.88 | 23,197.28 | 23,525.63 | |
应收票据 | 6,733.06 | 1,869.79 | 1,302.63 | 1,583.96 | |
应收账款 | 24,947.77 | 24,306.09 | 21,894.65 | 21,941.67 | |
应收款项融资 | 4,836.21 | 89.12 | 1,908.28 | 3,210.06 | |
预付款项 | 355.55 | 770.04 | 819.06 | 1,222.31 | |
其他应收款(合计) | 287.73 | 279.68 | 282.28 | 377.38 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 287.73 | -- | 282.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,254.83 | 10,391.12 | 7,805.61 | 8,832.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,301.44 | 24,413.56 | 26,025.15 | 18,826.02 | |
流动资产合计 | 91,076.49 | 84,613.01 | 79,199.64 | 83,814.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,347.94 | 2,366.28 | 2,263.85 | 2,262.63 | |
固定资产净额 | 2,347.94 | -- | 2,263.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,316.97 | 1,426.47 | 1,554.86 | 1,654.09 | |
无形资产 | 2,000.93 | 1,953.98 | 2,154.67 | 1,822.32 | |
开发支出 | 454.21 | 191.24 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,216.36 | 885.02 | 777.85 | 939.79 | |
递延所得税资产 | 2,041.81 | 1,810.71 | 1,709.63 | 1,906.13 | |
其他非流动资产 | 2,989.37 | 3,219.25 | 5,763.80 | 2,908.42 | |
非流动资产合计 | 12,367.59 | 11,852.95 | 14,224.66 | 11,493.37 | |
资产总计 | 103,444.08 | 96,465.97 | 93,424.31 | 95,307.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 835.00 | 955.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,848.61 | 11,591.05 | 11,710.70 | 14,954.71 | |
应付票据 | 3,514.89 | 4,437.38 | 5,039.03 | 5,326.22 | |
应付账款 | 9,333.73 | 7,153.67 | 6,671.67 | 9,628.49 | |
预收款项 | 7.50 | 11.70 | 9.09 | 1.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,758.14 | 1,179.59 | 918.26 | 689.86 | |
应交税费 | 1,040.97 | 478.31 | 495.78 | 906.94 | |
其他应付款(合计) | 983.90 | 1,076.24 | 728.70 | 455.67 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 983.90 | -- | 728.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 446.36 | 442.83 | 435.51 | 418.62 | |
其他流动负债 | 302.52 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,562.48 | 16,008.38 | 15,583.78 | 17,496.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 972.35 | 1,076.69 | 1,203.80 | 1,308.39 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.61 | 4.42 | 1.62 | 12.16 | |
长期递延收益 | 271.00 | 271.50 | 272.00 | 272.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,243.96 | 1,352.61 | 1,477.42 | 1,593.05 | |
负债合计 | 21,806.44 | 17,360.99 | 17,061.20 | 19,089.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,019.48 | 10,019.48 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 50,429.01 | 50,262.50 | 49,510.49 | 49,196.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -82.57 | -81.31 | -86.05 | -90.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,693.13 | 2,092.92 | 2,092.92 | 2,092.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,578.60 | 16,811.40 | 14,845.75 | 15,019.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 81,637.64 | 79,104.98 | 76,363.11 | 76,217.77 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,637.64 | 79,104.98 | 76,363.11 | 76,217.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,444.08 | 96,465.97 | 93,424.31 | 95,307.69 |
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