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司南导航(688592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,655.35 | 6,078.01 | 4,662.72 | 4,788.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,619.19 | 7,346.28 | 9,111.49 | -- | |
应收票据 | 147.25 | -- | -- | 180.00 | |
应收账款 | 7,471.94 | -- | -- | 8,200.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 727.19 | 163.91 | 319.96 | 337.30 | |
其他应收款(合计) | 265.43 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 265.43 | 184.11 | 261.27 | 331.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,527.78 | 7,244.16 | 6,070.85 | 5,501.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 0.14 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 22,795.08 | 21,016.47 | 20,426.28 | 19,338.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 75.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 90.23 | 90.23 | 90.23 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 122.93 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 122.93 | 52.22 | 47.22 | 46.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 419.31 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 419.31 | 410.44 | 361.54 | 383.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10.88 | 15.79 | 17.07 | 18.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 26.43 | 28.90 | 32.21 | 33.86 | |
递延所得税资产 | 503.64 | 458.47 | 458.47 | 426.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,158.19 | 1,056.06 | 1,006.75 | 998.03 | |
资产总计 | 23,953.27 | 22,072.53 | 21,433.02 | 20,336.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,690.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 990.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,742.28 | 2,279.74 | 2,131.23 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,742.28 | -- | -- | 2,275.54 | |
预收款项 | 450.88 | 482.95 | 466.91 | 688.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,770.84 | 1,186.06 | 933.46 | 420.17 | |
应交税费 | 291.86 | 26.36 | 258.48 | 308.15 | |
其他应付款(合计) | 256.53 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.31 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 256.53 | 40.42 | 204.76 | 63.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 6,202.39 | 5,315.54 | 5,294.84 | 4,746.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 396.85 | 302.06 | 302.06 | 302.06 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,293.80 | 1,828.80 | 1,713.80 | 1,683.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,690.65 | 2,130.86 | 2,015.86 | 1,985.86 | |
负债合计 | 8,893.05 | 7,446.39 | 7,310.70 | 6,732.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,380.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | |
资本公积 | 6,119.39 | 6,090.15 | 6,080.53 | 6,041.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 545.17 | 402.79 | 402.79 | 402.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,015.55 | 3,753.08 | 3,258.89 | 2,779.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 15,060.23 | 14,626.13 | 14,122.33 | 13,604.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,060.23 | 14,626.13 | 14,122.33 | 13,604.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,953.27 | 22,072.53 | 21,433.02 | 20,336.57 |
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