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| 司南导航(688592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,101.43 | 29,553.53 | 19,836.64 | 14,169.99 | 7,714.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 524.62 | 450.50 | 225.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.56 | 3,150.39 | 2,902.32 | 2,141.88 | 713.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,732.00 | 33,228.54 | 23,189.46 | 16,537.61 | 8,427.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,118.07 | 12,777.02 | 7,950.72 | 6,221.24 | 3,669.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,593.94 | 15,617.92 | 11,739.03 | 8,498.61 | 5,220.49 |
| 支付的各项税费 | 1,461.83 | 1,252.84 | 1,152.27 | 972.00 | 758.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.65 | 6,954.77 | 4,728.31 | 2,910.26 | 1,232.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,254.49 | 36,602.55 | 25,570.33 | 18,602.10 | 10,879.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,522.49 | -3,374.00 | -2,380.87 | -2,064.49 | -2,452.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 101,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.72 | 293.68 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.90 | 0.46 | 0.46 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,237.80 | 101,594.58 | 0.46 | 0.46 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.08 | 1,739.90 | 156.64 | 90.77 | 55.72 |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 106,300.00 | 43,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,070.08 | 108,039.90 | 43,156.64 | 90.77 | 55.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 167.72 | -6,445.33 | -43,156.18 | -90.31 | -55.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 71,644.07 | 71,644.07 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,488.90 | 4,488.90 | 3,998.90 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.20 | 4.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 76,132.97 | 76,132.97 | 4,038.10 | 2,704.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.49 | 5,919.42 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.23 | 868.17 | 108.83 | 71.49 | 31.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.86 | 2,744.89 | 3,147.52 | 402.02 | 241.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274.57 | 9,532.48 | 4,756.35 | 1,973.51 | 273.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274.57 | 66,600.50 | 71,376.63 | 2,064.60 | 2,430.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.63 | 47.89 | 25.85 | -24.22 | -7.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,612.72 | 56,829.06 | 25,865.43 | -114.43 | -85.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,003.40 | 6,174.34 | 6,174.34 | 6,174.34 | 6,174.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,390.69 | 63,003.40 | 32,039.77 | 6,059.91 | 6,089.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,971.06 | -- | 748.36 | -1,298.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -127.05 | -- | -129.12 | 69.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 269.25 | -- | 121.13 | 58.90 |
| 无形资产摊销 | -- | 37.74 | -- | 18.87 | 9.43 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.79 | -- | 68.00 | 33.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.34 | -- | -0.40 | -0.27 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115.11 | -- | 70.11 | 49.75 |
| 投资损失 | -- | -293.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -219.09 | -- | -34.22 | 70.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.28 | -- | -- | -12.16 |
| 存货的减少 | -- | 2,791.43 | -- | -735.34 | -1,801.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,665.67 | -- | 2,121.60 | 5,096.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,362.10 | -- | -4,643.14 | -4,450.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,374.00 | -- | -2,064.49 | -2,452.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,003.40 | -- | 6,059.91 | 6,089.27 |
| 现金的期初余额 | -- | 6,174.34 | -- | 6,174.34 | 6,174.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,829.06 | -- | -114.43 | -85.07 |
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