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司南导航(688592) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,367.9810,299.10
收到的税费返还280.61158.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,822.15762.42
经营活动现金流入小计30,470.7311,220.31
购买商品、接受劳务支付的现金9,847.635,380.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,235.284,712.54
支付的各项税费1,500.00362.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,925.112,289.82
经营活动现金流出小计27,508.0312,745.52
经营活动产生的现金流量净额2,962.71-1,525.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金358.9425.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计358.9425.21
投资活动产生的现金流量净额-358.94-25.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,549.765,549.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金600.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,149.766,149.76
偿还债务支付的现金2,490.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金604.50544.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金32.00--
筹资活动现金流出小计3,126.501,544.16
筹资活动产生的现金流量净额3,023.264,605.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.0411.10
五、现金及现金等价物净增加额5,335.983,066.28
加:期初现金及现金等价物余额7,534.787,534.78
六、期末现金及现金等价物余额12,870.7710,601.06
附注
净利润2,820.30-1,305.79
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备255.04-0.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧223.28109.61
无形资产摊销6.991.92
长期待摊费用摊销93.4046.53
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04--
固定资产报废损失0.23--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用426.5873.40
投资损失----
递延所得税资产减少43.8842.76
递延所得税负债增加----
存货的减少553.14-1,267.94
经营性应收项目的减少-7,621.24-1,290.89
经营性应付项目的增加6,095.841,934.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,962.71-1,525.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,870.7710,601.06
现金的期初余额7,534.787,534.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,335.983,066.28
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