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司南导航(688592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,189.20 | 6,304.28 | 2,777.84 | ||
收到的税费返还 | 241.74 | 162.80 | 101.25 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 998.66 | 842.92 | 734.33 | ||
经营活动现金流入小计 | 17,429.60 | 7,310.00 | 3,613.42 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,914.94 | 3,478.92 | 1,569.24 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,824.00 | 2,531.13 | 1,353.36 | ||
支付的各项税费 | 1,098.80 | 840.45 | 635.32 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,554.15 | 1,604.52 | 674.23 | ||
经营活动现金流出小计 | 16,391.89 | 8,455.02 | 4,232.15 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,037.72 | -1,145.02 | -618.73 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 4.96 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 705.21 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.03 | 26.81 | 2.59 | ||
投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 887.03 | 26.81 | 2.59 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -181.82 | -26.81 | -2.59 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 600.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 2,590.00 | 790.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.66 | 61.52 | 26.10 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,253.66 | 851.52 | 26.10 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,653.66 | -851.52 | -26.10 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.85 | -27.14 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,730.91 | -2,050.48 | -647.41 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,495.76 | 7,495.76 | 7,495.76 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,764.85 | 5,445.28 | 6,848.35 | ||
附注 | |||||
净利润 | 932.74 | 327.64 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 520.07 | 200.57 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145.54 | 72.89 | -- | ||
无形资产摊销 | 5.12 | 2.56 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 3.30 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.88 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 19.67 | 87.63 | -- | ||
投资损失 | -4.96 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -295.61 | -18.16 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -942.42 | -999.62 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -742.54 | -1,060.11 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 1,276.70 | 199.59 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 119.23 | 41.99 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,037.72 | -1,145.02 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,764.85 | 5,445.28 | -- | ||
现金的期初余额 | 7,495.76 | 7,495.76 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,730.91 | -2,050.48 | -- |
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