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| 司南导航(688592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,800.60 | 10,081.60 | 4,325.63 | ||
| 收到的税费返还 | 344.61 | 216.71 | 155.58 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,240.89 | 514.90 | 321.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,386.10 | 10,813.21 | 4,803.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,619.49 | 5,947.06 | 2,401.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,811.96 | 4,375.42 | 2,805.44 | ||
| 支付的各项税费 | 736.75 | 476.25 | 231.89 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.87 | 2,332.85 | 1,342.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,184.08 | 13,131.59 | 6,781.89 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -797.98 | -2,318.38 | -1,978.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.01 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5.01 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 586.88 | 1.76 | 0.80 | ||
| 投资所支付的现金 | 20.59 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 607.46 | 1.76 | 0.80 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602.45 | -1.76 | -0.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,990.00 | 2,100.00 | 600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,010.00 | 2,120.00 | 620.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,190.00 | 1,090.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 554.70 | 479.23 | 11.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,744.70 | 1,569.23 | 11.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,265.30 | 550.77 | 608.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.56 | -31.20 | -89.81 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120.57 | -1,800.57 | -1,461.12 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,655.35 | 7,655.35 | 7,655.35 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,534.78 | 5,854.79 | 6,194.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,210.19 | 817.66 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 73.14 | 414.01 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197.77 | 95.34 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 3.84 | 1.92 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 58.41 | 11.30 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.27 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 106.69 | 41.23 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 26.41 | 39.46 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,773.39 | -1,120.91 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,021.87 | -3,103.26 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 429.88 | 484.87 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 586.93 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -797.98 | -2,318.38 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,534.78 | 5,854.79 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,655.35 | 7,655.35 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120.57 | -1,800.57 | -- | ||
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