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| 司南导航(688592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,896.67 | 15,022.50 | 7,967.07 | 3,102.79 | |
| 收到的税费返还 | 318.45 | 252.84 | 142.23 | 109.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,350.60 | 1,475.94 | 556.38 | 512.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,565.72 | 16,751.28 | 8,665.69 | 3,725.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,071.62 | 7,938.70 | 4,431.29 | 1,638.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,026.70 | 4,601.51 | 3,288.62 | 2,015.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,124.93 | 992.08 | 787.36 | 380.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.95 | 2,961.52 | 1,502.37 | 932.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,139.20 | 16,493.81 | 10,009.64 | 4,967.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,426.51 | 257.48 | -1,343.96 | -1,241.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381.24 | 277.67 | 176.79 | 162.08 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 456.24 | 277.67 | 176.79 | 162.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453.94 | -277.67 | -176.79 | -162.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,080.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,080.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272.73 | 258.41 | 243.04 | 7.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,262.73 | 648.41 | 633.04 | 7.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 817.27 | 441.59 | 456.96 | 382.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.66 | -108.24 | -38.34 | 44.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,890.51 | 313.16 | -1,102.13 | -976.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,764.85 | 5,764.85 | 5,764.85 | 5,764.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,655.35 | 6,078.01 | 4,662.72 | 4,788.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,380.81 | -- | 481.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 938.96 | -- | 358.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192.62 | -- | 93.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.35 | -- | 2.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.91 | -- | 4.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.24 | -- | 22.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.54 | -- | -32.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,186.34 | -- | -1,613.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211.30 | -- | -1,042.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,427.53 | -- | 381.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,426.51 | -- | -1,343.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,655.35 | -- | 4,662.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,764.85 | -- | 5,764.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,890.51 | -- | -1,102.13 | -- | |
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