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| 司南导航(688592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,309.12 | 20,129.47 | 13,611.72 | ||
| 收到的税费返还 | 89.20 | 46.20 | 46.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.91 | 1,351.20 | 577.66 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,239.23 | 21,526.87 | 14,235.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,772.14 | 15,271.72 | 10,142.50 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,037.70 | 8,608.64 | 6,688.34 | ||
| 支付的各项税费 | 861.68 | 653.33 | 453.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.86 | 4,086.02 | 1,955.23 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,286.38 | 28,619.71 | 19,239.92 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,047.15 | -7,092.83 | -5,004.33 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 0.79 | 0.79 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4.66 | 3.70 | 3.70 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456.01 | 111.50 | 59.98 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 456.01 | 111.50 | 59.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451.35 | -107.81 | -56.28 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.30 | 5.63 | 5.63 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,508.30 | 1,505.63 | 505.63 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637.54 | 624.86 | 620.81 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.56 | 427.13 | 299.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,741.10 | 2,551.99 | 2,420.52 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232.79 | -1,046.36 | -1,914.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.05 | 51.50 | 21.92 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,693.24 | -8,195.50 | -6,953.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,867.58 | 13,867.58 | 13,867.58 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,174.34 | 5,672.08 | 6,914.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,617.90 | -- | 1,001.41 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 165.81 | -- | 64.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.22 | -- | 110.01 | ||
| 无形资产摊销 | 37.74 | -- | 18.87 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 113.67 | -- | 55.88 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | -0.21 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 30.13 | -- | 13.98 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -34.55 | -- | 66.67 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,209.84 | -- | -4,841.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,481.52 | -- | 342.45 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,146.04 | -- | -2,227.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,047.15 | -- | -5,004.33 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,174.34 | -- | 6,914.00 | ||
| 现金的期初余额 | 13,867.58 | -- | 13,867.58 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,693.24 | -- | -6,953.59 | ||
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