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司南导航(688592) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,113.171,573.52
收到的税费返还137.5943.29
收到的其他与经营活动有关的现金990.29526.42
经营活动现金流入小计8,241.052,143.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,630.77724.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,901.44965.15
支付的各项税费799.40337.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,218.721,008.04
经营活动现金流出小计9,550.333,035.56
经营活动产生的现金流量净额-1,309.28-892.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00600.00
取得投资收益所收到的现金3.743.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额700.94700.94
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,304.681,304.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.951.87
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计144.951.87
投资活动产生的现金流量净额1,159.741,302.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金203.50203.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,400.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,603.50203.50
偿还债务支付的现金400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.076.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金8.00--
筹资活动现金流出小计458.076.08
筹资活动产生的现金流量净额1,145.43197.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.40-0.40
五、现金及现金等价物净增加额1,006.29607.50
加:期初现金及现金等价物余额765.38765.38
六、期末现金及现金等价物余额1,771.671,372.89
附注
净利润2,179.38-113.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备285.3638.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧137.5432.23
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销0.820.82
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用47.676.49
投资损失-3.74-3.74
递延所得税资产减少-42.11-6.63
递延所得税负债增加----
存货的减少8.84-285.80
经营性应收项目的减少-4,050.69209.02
经营性应付项目的增加127.66-769.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,309.28-892.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,771.671,372.89
现金的期初余额765.38765.38
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,006.29607.50
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