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元琛科技(688659) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,232.61 | 17,424.57 | 20,576.40 | 26,674.34 | |
交易性金融资产 | 6,317.97 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,369.70 | 30,234.78 | 24,598.84 | 21,840.01 | |
应收票据 | 11,295.16 | 9,243.19 | 5,610.11 | 6,661.64 | |
应收账款 | 20,074.53 | 20,991.59 | 18,988.73 | 15,178.37 | |
应收款项融资 | 173.42 | 559.26 | 1,415.44 | 1,293.14 | |
预付款项 | 1,619.55 | 2,514.33 | 2,061.81 | 3,679.13 | |
其他应收款(合计) | 815.90 | 798.11 | 921.52 | 713.89 | |
应收利息 | -- | 188.93 | 86.11 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 815.90 | -- | 835.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,601.61 | 13,843.84 | 12,040.38 | 11,438.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,616.24 | 154.34 | 211.21 | 147.19 | |
流动资产合计 | 72,789.25 | 69,794.29 | 66,433.90 | 69,571.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,562.47 | 1,273.94 | 348.69 | 240.06 | |
在建工程 | 5,562.47 | -- | 348.69 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,001.99 | 19,656.70 | 16,846.41 | 16,565.82 | |
固定资产净额 | 22,001.99 | -- | 16,846.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 145.49 | 1,039.14 | 4,030.55 | 4,139.27 | |
无形资产 | 449.87 | 449.07 | 455.01 | 462.60 | |
开发支出 | -- | 350.00 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 102.76 | 55.91 | 98.63 | 160.54 | |
递延所得税资产 | 1,387.20 | 1,224.13 | 1,256.03 | 1,267.30 | |
其他非流动资产 | 1,844.21 | 4,620.47 | 2,456.66 | 1,226.86 | |
非流动资产合计 | 33,197.16 | 29,169.35 | 25,491.98 | 24,062.46 | |
资产总计 | 105,986.41 | 98,963.64 | 91,925.88 | 93,634.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,028.91 | 525.00 | 525.00 | 2,525.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,048.02 | 23,745.97 | 17,434.18 | 16,303.59 | |
应付票据 | 8,722.00 | 8,152.50 | 5,889.67 | 3,307.34 | |
应付账款 | 18,326.02 | 15,593.47 | 11,544.51 | 12,996.25 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,328.68 | 1,259.81 | 1,181.02 | 1,173.21 | |
应交税费 | 493.60 | 496.29 | 642.36 | 1,078.51 | |
其他应付款(合计) | 795.26 | 484.80 | 997.92 | 2,050.64 | |
应付利息 | -- | 2.21 | 2.21 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 795.26 | -- | 995.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 686.07 | 656.99 | 1,497.31 | 1,505.39 | |
其他流动负债 | 213.18 | 443.56 | 249.56 | 175.33 | |
流动负债合计 | 35,326.38 | 31,025.22 | 24,467.56 | 26,161.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 468.75 | 551.35 | 629.41 | 706.31 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 234.32 | 854.67 | 1,151.22 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 103.61 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 103.61 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 248.55 | 216.44 | 250.49 | 273.36 | |
长期递延收益 | 4,192.03 | 4,133.63 | 4,235.37 | 4,324.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,012.94 | 5,135.74 | 5,969.94 | 6,455.66 | |
负债合计 | 40,339.33 | 36,160.97 | 30,437.49 | 32,617.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 24,842.18 | 24,842.18 | 24,842.18 | 24,493.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,878.99 | 2,181.31 | 2,181.31 | 2,263.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,925.91 | 19,779.18 | 18,464.89 | 18,260.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,647.08 | 62,802.68 | 61,488.39 | 61,017.08 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,647.08 | 62,802.68 | 61,488.39 | 61,017.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,986.41 | 98,963.64 | 91,925.88 | 93,634.12 |
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