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元琛科技(688659) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,637.37 | 6,683.54 | 5,138.91 | 4,809.86 | |
交易性金融资产 | 1,507.29 | 3,016.94 | 4,326.35 | 4,831.64 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,973.07 | 38,319.94 | 36,031.99 | 32,783.07 | |
应收票据 | 10,985.17 | 8,234.90 | 7,557.97 | 10,401.96 | |
应收账款 | 26,987.90 | 30,085.04 | 28,474.02 | 22,381.11 | |
应收款项融资 | 351.11 | 149.92 | 47.58 | 80.07 | |
预付款项 | 867.89 | 2,261.52 | 2,140.37 | 1,831.31 | |
其他应收款(合计) | 1,178.19 | 1,692.89 | 1,270.93 | 1,692.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,178.19 | -- | 1,270.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,770.30 | 16,611.31 | 16,405.82 | 15,998.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,521.20 | 5,195.36 | 7,333.12 | 6,824.00 | |
流动资产合计 | 69,103.08 | 78,662.81 | 77,563.49 | 74,291.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 561.54 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,841.78 | 8,956.80 | 13,475.38 | 7,997.19 | |
在建工程 | 10,841.78 | -- | 13,475.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,008.23 | 24,943.13 | 21,974.59 | 21,561.72 | |
固定资产净额 | 32,008.23 | -- | 21,974.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 580.84 | 69.11 | 72.74 | 109.12 | |
无形资产 | 3,810.02 | 3,666.19 | 437.89 | 443.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 52.15 | 240.34 | 271.04 | 320.24 | |
递延所得税资产 | 1,714.45 | 1,402.38 | 1,417.52 | 1,407.07 | |
其他非流动资产 | 4,101.73 | 5,331.66 | 1,562.62 | 1,522.77 | |
非流动资产合计 | 58,282.17 | 48,374.31 | 41,976.49 | 35,565.15 | |
资产总计 | 127,385.25 | 127,037.12 | 119,539.98 | 109,856.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,530.99 | 21,550.95 | 14,900.95 | 6,350.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,837.46 | 27,589.36 | 27,810.30 | 25,007.01 | |
应付票据 | 7,123.39 | 13,172.00 | 13,641.01 | 9,874.90 | |
应付账款 | 16,714.07 | 14,417.36 | 14,169.29 | 15,132.11 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,271.30 | 1,200.89 | 1,109.32 | 1,213.10 | |
应交税费 | 92.79 | 125.46 | 156.80 | 475.49 | |
其他应付款(合计) | 2,286.01 | 950.64 | 839.34 | 751.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,286.01 | -- | 839.34 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,286.52 | 717.99 | 760.34 | 803.13 | |
其他流动负债 | 185.73 | 361.11 | 201.42 | 226.63 | |
流动负债合计 | 54,146.98 | 55,536.41 | 47,496.34 | 36,841.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,988.15 | 1,994.81 | 2,122.43 | 2,247.30 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 247.54 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,034.69 | -- | -- | 52.02 | |
长期应付款 | 1,034.69 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 231.04 | 249.39 | 250.34 | |
长期递延收益 | 2,679.18 | 4,199.14 | 4,366.77 | 4,334.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,949.57 | 6,424.99 | 6,738.59 | 6,884.07 | |
负债合计 | 63,096.55 | 61,961.40 | 54,234.94 | 43,725.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 25,112.38 | 24,842.18 | 24,842.18 | 24,842.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -91.74 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,995.71 | 3,118.49 | 3,107.45 | 2,956.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,272.35 | 21,115.05 | 21,355.41 | 22,331.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 64,288.71 | 65,075.72 | 65,305.04 | 66,130.59 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,288.71 | 65,075.72 | 65,305.04 | 66,130.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,385.25 | 127,037.12 | 119,539.98 | 109,856.28 |
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