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田野股份(832023) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,967.40 | 18,228.51 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 4,229.58 | 3,720.94 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 4,229.58 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 332.17 | 1,743.31 | |||
其他应收款(合计) | 1,016.61 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,016.61 | 159.87 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,914.83 | 8,337.86 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,272.54 | 716.04 | |||
流动资产合计 | 33,733.14 | 32,906.54 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | 31.80 | |||
长期股权投资 | 1,892.42 | 2,524.03 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 20,454.78 | -- | |||
在建工程 | -- | 17,033.37 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 23,832.08 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 15,146.63 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | 2,747.38 | 2,377.30 | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 8,738.84 | 8,830.64 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1,485.77 | 1,485.77 | |||
长期待摊费用 | 1,289.24 | 1,466.46 | |||
递延所得税资产 | 147.22 | 85.92 | |||
其他非流动资产 | 330.74 | 9,907.02 | |||
非流动资产合计 | 60,918.45 | 58,888.94 | |||
资产总计 | 94,651.59 | 91,795.48 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,100.00 | 6,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,553.79 | 2,419.70 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,553.79 | -- | |||
预收款项 | 163.80 | 259.13 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 314.46 | 173.14 | |||
应交税费 | 258.52 | 455.73 | |||
其他应付款(合计) | 378.78 | -- | |||
应付利息 | 85.77 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 293.00 | 180.94 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 12,769.34 | 10,088.65 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 2,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 39.76 | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 11.43 | -- | |||
长期递延收益 | 6,510.81 | 6,646.72 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 9,561.99 | 8,646.72 | |||
负债合计 | 22,331.34 | 18,735.37 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
资本公积 | 24,630.01 | 24,630.01 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -263.22 | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,104.21 | 1,052.33 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 22,849.26 | 23,377.77 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 72,320.26 | 73,060.11 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,320.26 | 73,060.11 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,651.59 | 91,795.48 |
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