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田野股份(832023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,201.99 | 16,931.88 | 49,311.09 | 45,453.66 | 31,107.51 |
收到的税费返还 | 13.61 | 13.61 | -- | 34.97 | 21.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 811.80 | 567.30 | 2,530.47 | 1,318.64 | 732.22 |
经营活动现金流入小计 | 29,027.40 | 17,512.79 | 51,841.57 | 46,807.27 | 31,860.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,862.14 | 11,155.21 | 34,769.56 | 32,651.28 | 22,162.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,580.31 | 1,288.83 | 5,012.57 | 3,849.76 | 2,538.38 |
支付的各项税费 | 1,113.61 | 344.97 | 2,909.92 | 2,702.26 | 2,348.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.77 | 1,509.22 | 3,396.89 | 4,261.54 | 3,770.20 |
经营活动现金流出小计 | 27,067.82 | 14,298.22 | 46,088.94 | 43,464.83 | 30,819.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,959.58 | 3,214.57 | 5,752.62 | 3,342.44 | 1,041.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | -- | 118.00 | 3.00 | 3.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.26 | -- | 118.00 | 3.00 | 3.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,357.74 | 7,033.39 | 24,540.01 | 21,158.60 | 13,657.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,600.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,357.74 | 7,033.39 | 27,140.01 | 23,758.60 | 13,657.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,357.48 | -7,033.39 | -27,022.01 | -23,755.60 | -13,654.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 19,686.04 | 19,686.04 | 19,686.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,136.19 | 4,561.35 | 10,904.94 | 9,061.74 | 4,833.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 214.39 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,136.21 | 4,561.35 | 30,805.38 | 28,747.78 | 24,519.16 |
偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 600.00 | 10,900.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 544.00 | 90.03 | 313.38 | 235.42 | 129.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.21 | 385.18 | 1,654.25 | 1,199.97 | 297.09 |
筹资活动现金流出小计 | 4,974.20 | 1,075.21 | 12,867.63 | 7,235.40 | 6,226.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,162.00 | 3,486.14 | 17,937.76 | 21,512.38 | 18,292.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,235.90 | -332.68 | -3,331.43 | 1,099.23 | 5,679.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,673.31 | 14,673.31 | 18,004.74 | 18,115.98 | 18,115.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,437.40 | 14,340.63 | 14,673.31 | 19,215.21 | 23,795.08 |
附注 | |||||
净利润 | 2,674.70 | -- | 3,337.81 | -- | 1,954.28 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -17.69 | -- | 33.28 | -- | 32.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,147.54 | -- | 4,354.22 | -- | 1,649.59 |
无形资产摊销 | 104.49 | -- | 176.41 | -- | 88.21 |
长期待摊费用摊销 | 101.34 | -- | 157.57 | -- | 72.84 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -303.26 | -- | -6.78 |
固定资产报废损失 | 4.16 | -- | 54.52 | -- | 5.26 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 118.80 | -- | 330.89 | -- | 174.92 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 41.10 | -- | -85.02 | -- | 46.07 |
递延所得税负债增加 | -19.41 | -- | -28.22 | -- | -- |
存货的减少 | -5,034.93 | -- | -1,556.99 | -- | -586.79 |
经营性应收项目的减少 | 1,519.40 | -- | -2,259.88 | -- | 437.38 |
经营性应付项目的增加 | 168.92 | -- | 904.23 | -- | -3,066.16 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,959.58 | -- | 5,752.62 | -- | 1,041.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,437.40 | -- | 14,673.31 | -- | 23,795.08 |
现金的期初余额 | 14,673.31 | -- | 18,004.74 | -- | 18,115.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,235.90 | -- | -3,331.43 | -- | 5,679.10 |
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