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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,191.85 | 10,564.18 | |||
| 收到的税费返还 | 81.85 | 6.15 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247.09 | 1,557.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,520.79 | 12,127.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,017.42 | 4,341.99 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,923.24 | 1,314.53 | |||
| 支付的各项税费 | 1,533.90 | 1,228.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.79 | 1,183.38 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,959.35 | 8,067.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,561.44 | 4,059.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.45 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,245.45 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,048.58 | 7,767.32 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,048.58 | 7,767.32 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,803.13 | -7,767.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 885.63 | 570.05 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,485.63 | 3,570.05 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 8,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347.19 | 203.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.35 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,672.55 | 8,303.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,186.92 | -4,733.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.09 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,432.70 | -8,440.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,537.94 | 32,537.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,105.25 | 24,097.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,208.27 | 2,218.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 266.62 | -87.66 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.34 | 1,073.04 | |||
| 无形资产摊销 | 184.72 | 98.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 451.77 | 262.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 347.19 | 203.24 | |||
| 投资损失 | -115.21 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 45.19 | -17.29 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -779.49 | -38.74 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 477.83 | 780.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -550.87 | -433.40 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,561.44 | 4,059.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 21,105.25 | 24,097.00 | |||
| 现金的期初余额 | 32,537.94 | 32,537.94 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,432.70 | -8,440.94 | |||
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