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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,579.29 | 27,709.46 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 5.80 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.60 | 3,268.34 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 57,615.89 | 30,983.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,011.05 | 12,450.28 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,755.73 | 2,293.01 | |||
| 支付的各项税费 | 2,599.24 | 1,497.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,560.99 | 2,479.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 47,927.00 | 18,721.07 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,688.89 | 12,262.53 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,231.88 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,481.31 | 45.37 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,713.19 | 45.37 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,442.19 | 9,441.30 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,442.19 | 9,441.30 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,729.00 | -9,395.93 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,660.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 8,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579.92 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,739.92 | 8,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | 7,550.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 813.58 | 331.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,051.09 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,964.67 | 7,881.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,775.25 | 618.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.31 | -0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,733.83 | 3,485.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,237.85 | 17,237.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,971.68 | 20,723.02 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,517.76 | 3,866.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 51.74 | -59.74 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,053.25 | 1,521.33 | |||
| 无形资产摊销 | 129.96 | 64.13 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 85.77 | 232.86 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.30 | 60.05 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 882.47 | 314.88 | |||
| 投资损失 | -247.53 | -147.49 | |||
| 递延所得税资产减少 | 6.01 | 82.95 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,685.08 | -2,733.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,157.49 | 1,563.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,602.87 | 7,475.53 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,688.89 | 12,262.53 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 23,971.68 | 20,723.02 | |||
| 现金的期初余额 | 17,237.85 | 17,237.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,733.83 | 3,485.17 | |||
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