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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,268.53 | 9,978.68 | |||
| 收到的税费返还 | 96.95 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.58 | 391.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 24,860.07 | 10,369.86 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,396.46 | 4,852.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,987.51 | 630.65 | |||
| 支付的各项税费 | 1,135.82 | 508.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.32 | 1,518.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 17,673.11 | 7,510.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,186.96 | 2,859.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,700.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.05 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.32 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,872.36 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,606.81 | 1,578.74 | |||
| 投资所支付的现金 | 16,850.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,186.56 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,643.37 | 1,578.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,771.01 | -1,578.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,750.00 | 29,750.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.70 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,773.70 | 32,750.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,920.00 | 3,160.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.66 | 172.76 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,233.66 | 3,332.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,540.04 | 29,417.24 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.19 | 8.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,985.18 | 30,706.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,598.38 | 7,598.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,583.57 | 38,304.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,418.75 | 2,663.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -15.44 | 56.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,634.71 | 941.90 | |||
| 无形资产摊销 | 55.04 | 23.33 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 474.82 | 254.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.55 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 306.40 | 165.50 | |||
| 投资损失 | -71.05 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -275.80 | -10.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,025.95 | -69.38 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,395.41 | -1,016.57 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,980.41 | -149.48 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -731.07 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,186.96 | 2,859.62 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 32,583.57 | 38,304.58 | |||
| 现金的期初余额 | 7,598.38 | 7,598.38 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,985.18 | 30,706.20 | |||
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