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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,723.93 | 13,594.11 | |||
| 收到的税费返还 | 13.46 | 67.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.56 | 2,825.19 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,406.95 | 16,486.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,153.71 | 10,485.49 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,094.38 | 1,450.98 | |||
| 支付的各项税费 | 1,201.74 | 873.66 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,172.72 | 3,467.70 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,622.55 | 16,277.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,784.40 | 208.59 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,966.31 | 0.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,966.31 | 0.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,493.51 | 2,174.86 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,493.51 | 2,174.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,527.21 | -2,173.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 8,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 787.06 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,287.06 | 8,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | 9,408.47 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 886.48 | 605.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.94 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,986.48 | 10,024.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,699.42 | -2,024.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.87 | 0.95 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,445.11 | -3,988.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,682.96 | 25,809.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,237.85 | 21,820.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,100.17 | 738.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 61.24 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,796.39 | 1,112.47 | |||
| 无形资产摊销 | 180.97 | 91.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 574.79 | 281.20 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.14 | 986.04 | |||
| 固定资产报废损失 | 946.10 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 663.35 | 400.38 | |||
| 投资损失 | -308.56 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 12.09 | 9.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,679.35 | -3,283.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 957.02 | -821.86 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 228.86 | 712.55 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,784.40 | 208.59 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,237.85 | 21,820.36 | |||
| 现金的期初余额 | 25,682.96 | 25,809.04 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,445.11 | -3,988.67 | |||
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