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| 恒合股份(832145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,721.32 | 11,724.48 | 7,859.15 | 8,566.05 | 9,364.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,535.06 | 2,523.22 | 2,510.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,910.98 | 4,988.69 | 5,560.75 | 5,355.30 | 4,792.47 |
| 应收票据 | 671.38 | 423.38 | 269.73 | 233.72 | 45.59 |
| 应收账款 | 4,239.60 | 4,565.31 | 5,291.03 | 5,121.58 | 4,746.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 119.16 | 61.58 | 158.42 | 73.46 | 149.68 |
| 其他应收款(合计) | 194.64 | 177.98 | 237.04 | 240.45 | 258.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 177.98 | -- | 240.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,131.56 | 1,972.98 | 2,095.66 | 2,285.23 | 2,170.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 295.09 | 240.12 | 228.61 | 186.97 | 309.34 |
| 流动资产合计 | 18,372.74 | 19,165.83 | 18,674.70 | 19,230.68 | 19,555.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 109.75 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 109.75 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,329.79 | 9,328.12 | 9,056.89 | 9,135.57 | 9,135.94 |
| 固定资产净额 | -- | 9,328.12 | -- | 9,135.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 169.65 | 185.18 | 218.73 | 252.28 | 285.83 |
| 无形资产 | -- | 0.18 | 0.65 | 1.21 | 1.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 446.95 | 461.06 | 475.17 | 471.27 | 484.94 |
| 递延所得税资产 | 327.13 | 256.33 | 269.77 | 209.57 | 126.91 |
| 其他非流动资产 | 34.09 | 32.82 | 418.58 | 340.45 | 139.73 |
| 非流动资产合计 | 10,307.61 | 10,373.43 | 10,439.78 | 10,410.34 | 10,175.10 |
| 资产总计 | 28,680.36 | 29,539.27 | 29,114.48 | 29,641.03 | 29,730.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,385.00 | 1,571.13 | 1,234.71 | 1,240.47 | 1,081.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,385.00 | 1,571.13 | 1,234.71 | 1,240.47 | 1,081.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 34.65 | 169.86 | 22.80 | 120.11 | 20.43 |
| 应交税费 | 26.49 | 114.31 | 28.56 | 41.28 | 23.61 |
| 其他应付款(合计) | 56.01 | 53.72 | 42.88 | 38.54 | 41.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 53.72 | -- | 38.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.93 | 113.61 | 117.79 | 123.27 | 128.67 |
| 其他流动负债 | 87.14 | 32.61 | 2.63 | 1.51 | 0.66 |
| 流动负债合计 | 1,730.72 | 2,080.07 | 1,480.75 | 1,648.09 | 1,339.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 57.42 | 74.74 | 98.22 | 118.66 | 138.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 17.72 | 18.75 | 20.81 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57.42 | 74.74 | 115.94 | 137.41 | 159.67 |
| 负债合计 | 1,788.15 | 2,154.81 | 1,596.69 | 1,785.50 | 1,498.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,055.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 7,055.00 |
| 资本公积 | 14,823.60 | 14,823.60 | 14,823.60 | 14,823.60 | 14,823.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,390.14 | 1,390.14 | 1,390.14 | 1,390.14 | 1,390.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,980.42 | 4,377.40 | 4,408.62 | 4,661.18 | 4,960.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,249.16 | 27,646.14 | 27,677.37 | 27,929.93 | 28,229.51 |
| 少数股东权益 | -356.96 | -261.69 | -159.58 | -74.41 | 2.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,892.21 | 27,384.46 | 27,517.79 | 27,855.52 | 28,232.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,680.36 | 29,539.27 | 29,114.48 | 29,641.03 | 29,730.83 |
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