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恒合股份(832145) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 973.71 | 7,322.50 | 3,953.47 | 2,851.25 | 1,812.78 |
收到的税费返还 | -- | 79.76 | 68.98 | 38.71 | 24.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 100.04 | 304.51 | 409.96 | 346.36 | 143.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,073.75 | 7,706.77 | 4,432.41 | 3,236.31 | 1,980.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696.20 | 3,121.03 | 1,817.73 | 1,095.99 | 422.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 683.34 | 2,211.43 | 1,688.10 | 1,079.50 | 572.95 |
支付的各项税费 | 112.99 | 272.14 | 227.81 | 149.78 | 96.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 494.08 | 1,028.71 | 1,128.51 | 732.90 | 352.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,986.61 | 6,633.32 | 4,862.16 | 3,058.16 | 1,444.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -912.86 | 1,073.46 | -429.75 | 178.14 | 536.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.55 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,545.92 | 0.37 | 0.37 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.12 | 827.93 | 699.18 | 556.43 | 146.36 |
投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33.12 | 3,327.93 | 3,199.18 | 3,056.43 | 2,646.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.12 | -782.01 | -3,198.81 | -3,056.06 | -2,646.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.19 | 111.38 | 56.45 | 50.19 | 19.60 |
筹资活动现金流出小计 | 57.19 | 111.38 | 56.45 | 50.19 | 19.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.19 | -111.38 | -56.45 | -50.19 | -19.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003.16 | 180.07 | -3,685.02 | -2,928.11 | -2,129.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,619.84 | 11,439.76 | 11,439.76 | 11,439.76 | 11,439.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,616.68 | 11,619.84 | 7,754.75 | 8,511.65 | 9,310.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,179.73 | -- | -708.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 62.45 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 429.96 | -- | 208.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.14 | -- | 1.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55.26 | -- | 27.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -22.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9.83 | -- | 7.75 | -- |
投资损失 | -- | -45.18 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -150.13 | -- | -103.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.81 | -- | -2.06 | -- |
存货的减少 | -- | 21.60 | -- | -228.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 895.87 | -- | 500.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 803.00 | -- | 432.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,073.46 | -- | 178.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,619.84 | -- | 8,511.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,439.76 | -- | 11,439.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 180.07 | -- | -2,928.11 | -- |
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