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恒合股份

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恒合股份(832145) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,943.461,660.43
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金105.19661.47
经营活动现金流入小计6,048.652,321.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,245.711,496.59
支付给职工以及为职工支付的现金743.51402.43
支付的各项税费592.32267.86
支付的其他与经营活动有关的现金691.98135.14
经营活动现金流出小计6,273.512,302.02
经营活动产生的现金流量净额-224.8619.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金475.55475.55
取得投资收益所收到的现金37.9725.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,550.00--
投资活动现金流入小计3,064.07501.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.4110.97
投资所支付的现金600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计618.41610.97
投资活动产生的现金流量净额2,445.66-109.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,475.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,475.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金910.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金21.20--
筹资活动现金流出小计931.20--
筹资活动产生的现金流量净额1,543.80--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,764.59-90.03
加:期初现金及现金等价物余额306.32326.32
六、期末现金及现金等价物余额4,070.92236.29
附注
净利润1,203.5762.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17.6210.26
无形资产摊销1.76--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.24--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-58.59--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用---36.98
投资损失-53.87-25.51
递延所得税资产减少0.67-0.95
递延所得税负债增加8.79--
存货的减少-799.83-898.84
经营性应收项目的减少-1,279.23500.63
经营性应付项目的增加737.50-258.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--667.82
经营活动产生现金流量净额-224.8619.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,070.92236.29
现金的期初余额306.32326.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,764.59-90.03
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