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恒合股份

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恒合股份(832145) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,146.372,191.01
收到的税费返还50.42--
收到的其他与经营活动有关的现金277.31--
经营活动现金流入小计8,474.092,191.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,821.202,110.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,264.86643.00
支付的各项税费725.77262.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,101.95433.67
经营活动现金流出小计7,913.783,449.83
经营活动产生的现金流量净额560.32-1,258.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,705.67--
取得投资收益所收到的现金81.27120.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,787.34120.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100.6918.44
投资所支付的现金3,000.0082.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,100.69101.19
投资活动产生的现金流量净额686.6519.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,224.001,224.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,224.001,224.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,224.00-1,224.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额22.97-2,463.77
加:期初现金及现金等价物余额4,870.784,870.78
六、期末现金及现金等价物余额4,893.752,407.00
附注
净利润2,984.80290.66
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--193.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.292.75
无形资产摊销15.726.37
长期待摊费用摊销18.279.14
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06--
固定资产报废损失--0.06
公允价值变动损失-87.72-82.75
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用---6.66
投资损失-81.27-37.49
递延所得税资产减少-41.62-29.40
递延所得税负债增加-2.6912.41
存货的减少-229.80229.40
经营性应收项目的减少-5,205.35-1,355.68
经营性应付项目的增加2,903.23-491.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-20.00--
经营活动产生现金流量净额560.32-1,258.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,893.752,407.00
现金的期初余额4,870.784,870.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额22.97-2,463.77
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