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恒合股份

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恒合股份(832145) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,462.644,096.37
收到的税费返还154.17--
收到的其他与经营活动有关的现金109.3645.61
经营活动现金流入小计11,726.174,141.98
购买商品、接受劳务支付的现金7,606.313,651.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,060.03632.22
支付的各项税费984.47434.86
支付的其他与经营活动有关的现金786.82184.80
经营活动现金流出小计10,437.624,903.47
经营活动产生的现金流量净额1,288.55-761.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金41.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.702.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计54.162.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.849.88
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计32.849.88
投资活动产生的现金流量净额21.31-7.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金510.00510.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计510.00510.00
筹资活动产生的现金流量净额-510.00-510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额799.86-1,278.50
加:期初现金及现金等价物余额4,070.924,070.92
六、期末现金及现金等价物余额4,870.782,792.42
附注
净利润2,256.95445.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备106.21123.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17.637.97
无形资产摊销6.640.88
长期待摊费用摊销5.57--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.70-2.88
固定资产报废损失----
公允价值变动损失40.6427.46
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--2.73
投资损失-41.46-24.61
递延所得税资产减少-6.67-17.77
递延所得税负债增加-9.93-4.12
存货的减少-605.24-780.13
经营性应收项目的减少-131.01374.09
经营性应付项目的增加-342.09-913.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,288.55-761.49
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,870.782,792.42
现金的期初余额4,070.924,070.92
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额799.86-1,278.50
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