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| 恒合股份(832145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,322.50 | 3,953.47 | 2,851.25 | 1,812.78 | |
| 收到的税费返还 | 79.76 | 68.98 | 38.71 | 24.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304.51 | 409.96 | 346.36 | 143.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,706.77 | 4,432.41 | 3,236.31 | 1,980.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,121.03 | 1,817.73 | 1,095.99 | 422.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,211.43 | 1,688.10 | 1,079.50 | 572.95 | |
| 支付的各项税费 | 272.14 | 227.81 | 149.78 | 96.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.71 | 1,128.51 | 732.90 | 352.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,633.32 | 4,862.16 | 3,058.16 | 1,444.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073.46 | -429.75 | 178.14 | 536.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,545.92 | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827.93 | 699.18 | 556.43 | 146.36 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,327.93 | 3,199.18 | 3,056.43 | 2,646.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -782.01 | -3,198.81 | -3,056.06 | -2,646.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.38 | 56.45 | 50.19 | 19.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111.38 | 56.45 | 50.19 | 19.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.38 | -56.45 | -50.19 | -19.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180.07 | -3,685.02 | -2,928.11 | -2,129.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,439.76 | 11,439.76 | 11,439.76 | 11,439.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,619.84 | 7,754.75 | 8,511.65 | 9,310.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,179.73 | -- | -708.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 429.96 | -- | 208.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.14 | -- | 1.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.26 | -- | 27.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -22.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.83 | -- | 7.75 | -- | |
| 投资损失 | -45.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.13 | -- | -103.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.81 | -- | -2.06 | -- | |
| 存货的减少 | 21.60 | -- | -228.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 895.87 | -- | 500.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 803.00 | -- | 432.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,073.46 | -- | 178.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,619.84 | -- | 8,511.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,439.76 | -- | 11,439.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180.07 | -- | -2,928.11 | -- | |
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