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| 恒合股份(832145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,812.45 | 7,960.46 | 3,446.74 | ||
| 收到的税费返还 | 192.05 | 31.97 | 21.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.51 | 262.48 | 55.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 12,245.00 | 8,254.91 | 3,523.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,221.68 | 5,200.88 | 3,500.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,394.05 | 1,075.86 | 789.78 | ||
| 支付的各项税费 | 2,155.46 | 2,108.74 | 1,675.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,846.87 | 674.71 | 472.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,618.06 | 9,060.19 | 6,437.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626.94 | -805.28 | -2,914.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.70 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,017.70 | 600.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.87 | 25.53 | 20.82 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.02 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,030.87 | 1,025.53 | 1,020.84 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.17 | -425.53 | -1,020.84 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.93 | 1,020.10 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031.93 | 1,020.10 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531.93 | -1,020.10 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81.84 | -2,250.92 | -3,935.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,893.75 | 4,893.75 | 4,893.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,975.59 | 2,642.83 | 958.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,070.20 | -- | 1,129.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31.03 | -- | 15.21 | ||
| 无形资产摊销 | 19.35 | -- | 10.44 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 18.27 | -- | 9.14 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -12.30 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12.43 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -17.70 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -54.34 | -- | -17.35 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.84 | ||
| 存货的减少 | -501.32 | -- | -422.66 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,747.71 | -- | -1,954.72 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -294.94 | -- | -1,788.74 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -270.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 626.94 | -- | -2,914.68 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,975.59 | -- | 958.23 | ||
| 现金的期初余额 | 4,893.75 | -- | 4,893.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81.84 | -- | -3,935.52 | ||
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