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| 柏星龙(833075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,536.73 | 1,025.51 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 18.37 | 50.00 | |||
| 应收账款 | 7,888.81 | 8,430.39 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 98.82 | 303.71 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 116.65 | 224.05 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 989.84 | 1,309.79 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2.68 | 53.42 | |||
| 流动资产合计 | 12,651.90 | 11,396.88 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 192.00 | 192.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | 1.89 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 6,492.50 | 6,749.18 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,427.05 | 1,456.48 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 16.46 | 18.42 | |||
| 递延所得税资产 | 149.50 | 89.34 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 8,277.50 | 8,507.31 | |||
| 资产总计 | 20,929.40 | 19,904.18 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 721.57 | 549.95 | |||
| 应付账款 | 3,288.67 | 2,654.51 | |||
| 预收款项 | 981.28 | 1,673.83 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 198.36 | 233.81 | |||
| 应交税费 | 567.37 | 215.47 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 1.60 | 1.63 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 77.77 | 50.03 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 166.83 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,836.61 | 6,546.06 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 300.00 | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 300.00 | -- | |||
| 负债合计 | 7,136.61 | 6,546.06 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 资本公积 | 232.08 | 232.08 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,292.85 | 1,105.27 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 7,277.57 | 7,031.87 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,802.50 | 13,369.23 | |||
| 少数股东权益 | -9.71 | -11.10 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,792.79 | 13,358.13 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,929.40 | 19,904.18 | |||
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