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康乐卫士(833575) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 109.37 | 77.86 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 75.71 | 129.37 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 6.99 | 1,031.50 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 89.10 | 23.89 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,365.95 | -- | |||
流动资产合计 | 1,647.12 | 1,262.62 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,183.70 | 1,396.10 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 257.30 | 327.48 | |||
开发支出 | 3,401.00 | 2,797.87 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 5.79 | 6.44 | |||
递延所得税资产 | -- | -- | |||
其他非流动资产 | 86.64 | -- | |||
非流动资产合计 | 4,934.44 | 4,527.88 | |||
资产总计 | 6,581.56 | 5,790.50 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 119.35 | 22.50 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 97.30 | -- | |||
应交税费 | 4.44 | -11.55 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 15.00 | 574.77 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 236.10 | 585.72 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 785.00 | |||
非流动负债合计 | -- | 785.00 | |||
负债合计 | 236.10 | 1,370.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,450.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 2,660.30 | 31.27 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | -- | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -2,764.84 | -1,611.49 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 6,345.46 | 4,419.77 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,345.46 | 4,419.77 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,581.56 | 5,790.50 |
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