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康乐卫士(833575) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,014.50 | 25,315.24 | 35,363.60 | 71,759.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13.85 | 73.63 | 62.79 | 27.27 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13.85 | 73.63 | 62.79 | 27.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,106.61 | 1,567.54 | 1,964.71 | 7,942.69 | |
其他应收款(合计) | 75.17 | 133.66 | 83.32 | 124.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 805.48 | 703.95 | 1,128.94 | 573.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 864.65 | -- | 16.08 | 33.62 | |
流动资产合计 | 16,880.25 | 27,794.01 | 38,619.44 | 80,460.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 127.40 | 126.06 | 124.73 | 123.42 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 72,323.16 | 61,485.86 | 60,849.52 | 53,464.91 | |
在建工程 | -- | -- | 60,849.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,536.87 | 13,095.50 | 4,895.92 | 4,808.92 | |
固定资产净额 | 13,536.87 | -- | 4,895.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,292.29 | 1,436.97 | 1,335.15 | 1,453.55 | |
无形资产 | 3,458.74 | 3,477.20 | 3,495.67 | 3,514.15 | |
开发支出 | 20,255.18 | 15,285.99 | 11,564.70 | 2,845.75 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,067.95 | 2,228.25 | 2,945.17 | 2,538.63 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 15,487.41 | 18,690.49 | 19,584.18 | 10,057.30 | |
非流动资产合计 | 128,549.00 | 115,826.32 | 104,795.04 | 78,806.63 | |
资产总计 | 145,429.25 | 143,620.33 | 143,414.48 | 159,267.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,403.63 | 6,021.22 | 6,021.22 | 6,021.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,214.77 | 8,477.79 | 8,856.93 | 5,836.63 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,214.77 | 8,477.79 | 8,856.93 | 5,836.63 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,359.26 | 3,135.67 | 2,237.56 | 1,549.89 | |
应交税费 | 145.32 | 108.33 | 69.95 | 72.93 | |
其他应付款(合计) | 27,222.70 | 15,644.55 | 11,009.13 | 8,132.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 11,009.13 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 631.05 | 604.92 | 456.72 | 7,912.31 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,031.72 | 41,697.47 | 36,356.51 | 36,680.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,950.00 | 1,992.17 | -- | 8,528.32 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 704.71 | 835.88 | 918.10 | 1,034.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,050.91 | 1,052.36 | 53.82 | 55.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,705.62 | 3,880.41 | 971.92 | 9,618.27 | |
负债合计 | 54,737.34 | 45,577.89 | 37,328.44 | 46,298.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,094.00 | 28,094.00 | 28,120.00 | 14,060.00 | |
资本公积 | 195,699.63 | 195,680.59 | 195,517.61 | 209,427.63 | |
减:库存股 | 117.40 | 352.20 | 365.20 | 365.20 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -132,984.32 | -125,379.94 | -117,186.37 | -110,153.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 90,691.91 | 98,042.44 | 106,086.04 | 112,968.82 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,691.91 | 98,042.44 | 106,086.04 | 112,968.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,429.25 | 143,620.33 | 143,414.48 | 159,267.38 |
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