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颖泰生物(833819) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 358,052.94 | 319,829.05 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 195,751.08 | 200,954.86 | |||
应收票据 | 15,033.83 | 10,269.84 | |||
应收账款 | 180,717.24 | 190,685.02 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 20,208.61 | 23,514.99 | |||
其他应收款(合计) | 27,637.55 | 13,842.24 | |||
应收利息 | 310.45 | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 27,327.10 | 13,842.24 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 147,521.19 | 127,673.52 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | 20,695.88 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 22,692.24 | 11,267.42 | |||
流动资产合计 | 771,863.61 | 717,777.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 92.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 153,559.36 | 196,182.89 | |||
投资性房地产 | 1,957.77 | 1,379.46 | |||
在建工程(合计) | 33,600.54 | 39,235.98 | |||
在建工程 | 32,143.87 | 37,684.69 | |||
工程物资 | 1,456.68 | 1,551.29 | |||
固定资产及清理(合计) | 245,493.14 | 163,872.79 | |||
固定资产净额 | 245,493.14 | 163,872.79 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 79,975.19 | 69,535.71 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 50,431.36 | 42,321.19 | |||
长期待摊费用 | 6,033.21 | 4,707.51 | |||
递延所得税资产 | 4,206.10 | 1,415.39 | |||
其他非流动资产 | 29,578.15 | 18,582.08 | |||
非流动资产合计 | 604,926.83 | 537,233.00 | |||
资产总计 | 1,376,790.44 | 1,255,010.97 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 289,673.89 | 393,658.73 | |||
交易性金融负债 | 108.42 | 177.91 | |||
应付票据及应付账款 | 178,558.65 | 166,261.18 | |||
应付票据 | 107,517.83 | 105,575.70 | |||
应付账款 | 71,040.82 | 60,685.49 | |||
预收款项 | 20,063.04 | 1,521.49 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 9,639.64 | 3,094.62 | |||
应交税费 | 5,833.85 | 2,560.24 | |||
其他应付款(合计) | 157,430.38 | 146,671.83 | |||
应付利息 | 1,613.15 | 404.30 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 155,817.23 | 146,267.52 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 9,801.30 | 101,616.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 671,109.18 | 815,561.99 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 137,492.73 | 30,000.00 | |||
应付债券 | 118,915.42 | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 615.99 | 633.59 | |||
长期应付款 | 615.99 | 633.59 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 4,905.42 | 3,772.26 | |||
长期递延收益 | 2,345.63 | 1,264.25 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 264,275.18 | 35,670.10 | |||
负债合计 | 935,384.36 | 851,232.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 110,600.00 | 110,600.00 | |||
资本公积 | 275,238.51 | 275,331.88 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -4,907.61 | -5,127.62 | |||
专项储备 | 2,014.25 | 1,579.88 | |||
盈余公积 | 6,466.80 | 3,551.84 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,418.47 | 17,739.21 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 403,830.42 | 403,675.19 | |||
少数股东权益 | 37,575.65 | 103.69 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 441,406.08 | 403,778.88 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,376,790.44 | 1,255,010.97 |
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