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| 颖泰生物(833819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,129.21 | 237,056.82 | 270,173.54 | 369,540.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,394.61 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,070.48 | 149,665.14 | 155,665.62 | 191,778.82 | |
| 应收票据 | 13,305.36 | -- | -- | 12,178.51 | |
| 应收账款 | 150,765.12 | -- | -- | 179,600.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,996.23 | 18,814.45 | 14,612.37 | 16,677.63 | |
| 其他应收款(合计) | 9,260.48 | -- | 11,921.34 | 18,176.53 | |
| 应收利息 | 38.32 | -- | -- | 598.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,529.23 | 13,075.35 | 11,921.34 | 17,577.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,672.90 | 158,416.54 | 171,645.52 | 157,029.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,698.14 | 19,183.57 | 22,499.35 | 24,238.26 | |
| 流动资产合计 | 530,827.44 | 596,211.88 | 647,912.33 | 777,441.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 160,030.94 | 158,014.71 | 155,164.29 | 150,952.05 | |
| 投资性房地产 | 3,890.75 | 1,881.81 | 1,909.90 | 1,929.81 | |
| 在建工程(合计) | 39,834.80 | -- | -- | 39,209.97 | |
| 在建工程 | 36,338.60 | 49,371.92 | 43,866.55 | 37,447.78 | |
| 工程物资 | 3,496.20 | -- | -- | 1,762.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | 273,089.08 | -- | -- | 241,851.54 | |
| 固定资产净额 | -- | 247,756.95 | 243,933.54 | 241,851.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,151.14 | 79,199.48 | 79,939.04 | 81,137.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 50,758.73 | 50,431.36 | 50,431.36 | 50,431.36 | |
| 长期待摊费用 | 5,089.10 | 4,788.22 | 5,299.10 | 5,947.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,533.50 | 3,527.32 | 4,579.08 | 5,502.59 | |
| 其他非流动资产 | 36,824.49 | 34,854.38 | 32,885.81 | 29,793.30 | |
| 非流动资产合计 | 656,294.53 | 629,918.16 | 618,100.68 | 606,848.37 | |
| 资产总计 | 1,187,121.97 | 1,226,130.03 | 1,266,013.01 | 1,384,289.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 211,729.34 | 210,576.85 | 227,631.30 | 313,451.63 | |
| 交易性金融负债 | 127.35 | 708.55 | 653.38 | 229.94 | |
| 应付票据及应付账款 | 151,913.97 | 153,400.73 | 152,074.27 | 187,849.56 | |
| 应付票据 | 99,954.40 | -- | -- | 124,215.42 | |
| 应付账款 | 51,959.57 | -- | -- | 63,634.13 | |
| 预收款项 | 8,809.83 | 13,824.86 | 5,727.46 | 8,464.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,950.69 | 6,450.10 | 6,184.21 | 4,815.82 | |
| 应交税费 | 7,834.60 | 5,082.37 | 4,630.38 | 4,889.21 | |
| 其他应付款(合计) | 121,896.37 | -- | 159,400.89 | 160,993.61 | |
| 应付利息 | 1,703.48 | -- | -- | 4,226.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 120,192.89 | 164,786.05 | 159,400.89 | 156,766.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10,318.80 | 9,924.90 | 9,432.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 513,262.14 | 565,148.32 | 566,226.80 | 690,126.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,815.87 | 143,168.25 | 138,848.27 | 133,529.10 | |
| 应付债券 | 119,110.90 | 119,060.12 | 119,011.36 | 118,963.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 607.40 | -- | -- | 619.00 | |
| 长期应付款 | -- | 610.97 | 615.40 | 619.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,212.42 | 4,522.03 | 4,833.56 | 4,745.16 | |
| 长期递延收益 | 4,173.29 | 3,819.96 | 4,191.79 | 3,988.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 271,919.88 | 271,181.33 | 267,500.39 | 261,844.75 | |
| 负债合计 | 785,182.02 | 836,329.64 | 833,727.19 | 951,970.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,600.00 | 110,600.00 | 110,600.00 | 110,600.00 | |
| 资本公积 | 249,446.49 | 249,479.67 | 270,090.21 | 268,779.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,705.51 | -4,803.07 | -6,505.87 | -6,182.35 | |
| 专项储备 | 1,461.29 | 1,773.35 | 1,965.74 | 2,066.48 | |
| 盈余公积 | 10,615.27 | 6,466.80 | 6,466.80 | 6,466.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,968.46 | 22,203.83 | 23,776.59 | 21,034.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,385.99 | 385,720.58 | 406,393.46 | 402,764.92 | |
| 少数股东权益 | 7,553.96 | 4,079.81 | 25,892.36 | 29,553.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,939.94 | 389,800.39 | 432,285.82 | 432,318.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,187,121.97 | 1,226,130.03 | 1,266,013.01 | 1,384,289.59 | |
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