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| 流金科技(834021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,339.60 | 29,397.98 | 15,189.46 | 20,656.72 | 19,161.42 |
| 交易性金融资产 | 4,018.50 | 2,657.75 | 4,297.00 | 3,639.00 | 6,126.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,867.96 | 46,787.08 | 47,772.62 | 40,031.29 | 38,353.58 |
| 应收票据 | 2,004.72 | 1,925.15 | 960.11 | 838.73 | 577.65 |
| 应收账款 | 46,863.24 | 44,861.92 | 46,812.51 | 39,192.55 | 37,775.93 |
| 应收款项融资 | 50.00 | 119.91 | 14.48 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,736.03 | 1,522.47 | 3,202.39 | 2,325.46 | 1,699.04 |
| 其他应收款(合计) | 1,165.78 | 1,057.67 | 2,660.71 | 2,917.52 | 2,791.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,057.67 | -- | 2,917.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,233.69 | 19,420.46 | 26,763.11 | 22,217.60 | 23,484.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 861.23 | 778.86 | 1,402.28 | 1,808.55 | 1,783.30 |
| 流动资产合计 | 94,272.78 | 101,742.17 | 101,302.05 | 93,596.13 | 93,399.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 270.81 | 278.11 | 287.95 | 284.32 | 289.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,302.87 | 5,343.71 | 4,562.21 | 4,607.38 | 4,555.68 |
| 固定资产净额 | -- | 5,343.71 | -- | 4,607.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,230.85 | 1,339.63 | 1,440.66 | 1,520.73 | 1,272.79 |
| 无形资产 | 440.57 | 487.92 | 335.74 | 335.64 | 359.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 长期待摊费用 | 431.86 | 479.15 | 470.09 | 457.47 | 384.43 |
| 递延所得税资产 | 1,029.55 | 1,035.72 | 904.27 | 1,001.89 | 930.92 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 224.67 | 231.83 | 224.67 |
| 非流动资产合计 | 9,388.90 | 9,586.64 | 8,838.01 | 9,036.65 | 8,615.49 |
| 资产总计 | 103,661.68 | 111,328.82 | 110,140.05 | 102,632.78 | 102,014.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,350.00 | 3,135.00 | 2,855.00 | 1,135.00 | 1,507.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,419.84 | 37,275.48 | 36,203.79 | 32,948.96 | 32,274.02 |
| 应付票据 | 7,741.52 | 11,244.62 | 20,762.38 | 19,699.58 | 20,818.07 |
| 应付账款 | 23,678.32 | 26,030.86 | 15,441.41 | 13,249.37 | 11,455.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 343.87 | 717.57 | 30.51 | 369.78 | 377.80 |
| 应交税费 | 494.84 | 630.11 | 302.60 | 277.57 | 241.19 |
| 其他应付款(合计) | 243.74 | 200.05 | 188.71 | 169.28 | 87.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 200.05 | -- | 169.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 462.86 | 499.05 | 499.56 | 459.30 | 365.27 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 3.13 | 2.34 | 2.57 |
| 流动负债合计 | 37,310.32 | 44,937.32 | 44,123.05 | 37,190.36 | 36,605.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 774.76 | 871.44 | 980.66 | 1,067.13 | 920.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 774.76 | 871.44 | 980.66 | 1,067.13 | 920.34 |
| 负债合计 | 38,085.08 | 45,808.76 | 45,103.70 | 38,257.49 | 37,525.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,900.00 | 30,900.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 资本公积 | 10,809.53 | 10,809.53 | 13,700.34 | 13,700.34 | 13,702.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,504.19 | 3,504.19 | 3,504.19 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,462.73 | 3,462.73 | 3,121.58 | 3,121.58 | 3,121.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,690.59 | 21,443.13 | 21,115.18 | 20,437.90 | 20,538.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,862.85 | 66,615.39 | 65,932.91 | 65,255.62 | 65,357.70 |
| 少数股东权益 | -1,286.26 | -1,095.33 | -896.56 | -880.34 | -868.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,576.60 | 65,520.06 | 65,036.35 | 64,375.29 | 64,489.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,661.68 | 111,328.82 | 110,140.05 | 102,632.78 | 102,014.70 |
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