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| 流金科技(834021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,443.44 | 74,983.31 | 38,994.73 | 27,721.75 | 13,209.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.37 | 3,133.81 | 3,212.78 | 4,203.86 | 702.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,993.80 | 78,117.12 | 42,207.51 | 31,925.61 | 13,911.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,366.90 | 67,456.95 | 47,815.19 | 34,984.58 | 21,504.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,708.82 | 5,944.09 | 4,657.70 | 3,058.56 | 1,165.66 |
| 支付的各项税费 | 338.26 | 591.15 | 431.35 | 261.27 | 75.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.75 | 5,343.01 | 4,117.27 | 2,337.19 | 1,642.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,957.74 | 79,335.20 | 57,021.51 | 40,641.62 | 24,387.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,963.93 | -1,218.08 | -14,814.01 | -8,716.01 | -10,476.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,031.00 | 128,005.85 | 104,462.10 | 76,700.10 | 38,717.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.66 | 91.44 | 66.51 | 49.25 | 17.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.72 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,072.66 | 128,121.01 | 104,528.66 | 76,749.40 | 38,735.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145.89 | 667.55 | 406.87 | 224.23 | 28.93 |
| 投资所支付的现金 | 18,451.74 | 127,117.85 | 105,904.10 | 77,269.10 | 41,273.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,597.64 | 127,785.40 | 106,310.97 | 77,493.33 | 41,302.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,524.97 | 335.61 | -1,782.31 | -743.93 | -2,567.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 3.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 3.00 |
| 取得借款收到的现金 | 470.00 | 3,335.00 | 2,805.00 | 1,085.00 | 147.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 470.00 | 3,358.00 | 2,828.00 | 1,108.00 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,255.00 | 1,555.16 | 1,305.16 | 1,305.16 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.26 | 143.47 | 18.13 | 7.29 | 1.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.87 | 553.33 | 331.77 | 169.03 | 85.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,433.13 | 2,251.96 | 1,655.07 | 1,481.48 | 87.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -963.13 | 1,106.04 | 1,172.93 | -373.48 | 62.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,452.03 | 223.58 | -15,423.28 | -9,833.31 | -12,980.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,490.17 | 26,266.59 | 26,266.59 | 26,266.59 | 26,266.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,038.14 | 26,490.17 | 10,843.31 | 16,433.28 | 13,285.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,825.59 | -- | 560.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -3.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 491.11 | -- | 231.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.91 | -- | 48.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.64 | -- | 64.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.77 | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.46 | -- | 59.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -547.65 | -- | -40.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -81.73 | -- | -47.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,698.22 | -- | -1,095.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,989.82 | -- | -4,337.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,438.77 | -- | -4,032.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,218.08 | -- | -8,716.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 454.73 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,490.17 | -- | 16,433.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,266.59 | -- | 26,266.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 223.58 | -- | -9,833.31 | -- |
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