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流金科技(834021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,460.55 | 19,931.72 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,799.00 | 774.50 | |||
经营活动现金流入小计 | 44,259.55 | 20,706.22 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,741.22 | 20,967.47 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,280.76 | 578.71 | |||
支付的各项税费 | 1,704.38 | 778.93 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,525.40 | 1,738.24 | |||
经营活动现金流出小计 | 41,251.76 | 24,063.35 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,007.79 | -3,357.13 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,357.19 | 3,157.19 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 4,457.19 | 3,157.19 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 843.47 | 308.23 | |||
投资所支付的现金 | 4,415.00 | 4,415.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.57 | 2.57 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,261.04 | 4,725.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -803.85 | -1,568.60 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 475.00 | 315.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 475.00 | 315.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.74 | 52.34 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.80 | 83.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,195.54 | 2,035.34 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,720.54 | -1,720.34 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 483.40 | -6,646.07 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,071.04 | 19,071.04 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,554.43 | 12,424.97 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,271.05 | 1,768.39 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 129.52 | 75.51 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59.47 | 26.06 | |||
无形资产摊销 | 107.35 | 52.58 | |||
长期待摊费用摊销 | 52.33 | 15.84 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 67.54 | 52.34 | |||
投资损失 | -564.05 | -361.68 | |||
递延所得税资产减少 | -114.06 | -14.65 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -2,072.41 | -537.31 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,414.22 | -5,763.43 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,485.27 | 1,329.22 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,007.79 | -3,357.13 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 19,554.43 | 12,424.97 | |||
现金的期初余额 | 19,071.04 | 19,071.04 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 483.40 | -6,646.07 |
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