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| 数字人(835670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,863.27 | 14,248.22 | 11,157.54 | 12,545.48 | 11,012.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,081.45 | 3,213.78 | 5,582.24 | 3,236.31 | 3,829.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,081.45 | 3,213.78 | 5,582.24 | 3,236.31 | 3,829.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 503.63 | 542.20 | 428.13 | 898.11 | 1,542.61 |
| 其他应收款(合计) | 266.81 | 59.02 | 250.35 | 82.52 | 264.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 59.02 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,074.71 | 2,043.37 | 2,067.74 | 2,483.72 | 1,338.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 286.28 | 170.84 | 80.50 | 292.12 | 105.20 |
| 流动资产合计 | 20,247.27 | 20,399.70 | 19,817.37 | 19,739.59 | 18,311.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 996.73 | 1,015.47 | 1,034.21 | 1,052.95 | 1,071.70 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,543.19 | 4,491.14 | 4,390.33 | 4,400.51 | 4,394.88 |
| 固定资产净额 | -- | 4,491.14 | -- | 4,400.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 145.51 | 186.57 | 223.06 | 263.38 | 303.70 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 251.77 | 298.83 | 370.17 | 414.04 | 430.26 |
| 递延所得税资产 | 245.22 | 311.89 | 207.11 | 231.17 | 243.92 |
| 其他非流动资产 | 309.34 | 479.27 | 405.15 | 367.97 | 368.54 |
| 非流动资产合计 | 6,991.76 | 7,283.17 | 7,130.02 | 7,230.02 | 7,312.99 |
| 资产总计 | 27,239.03 | 27,682.88 | 26,947.39 | 26,969.61 | 25,624.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 214.71 | 236.66 | 349.33 | 266.51 | 293.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 214.71 | 236.66 | 349.33 | 266.51 | 293.91 |
| 预收款项 | 47.96 | 12.41 | 31.02 | 21.63 | 30.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 226.74 | 1,050.57 | 579.99 | 214.76 | 216.80 |
| 应交税费 | 20.52 | 48.54 | 15.83 | 34.07 | 21.23 |
| 其他应付款(合计) | 64.88 | 76.37 | 6.44 | 1,015.60 | 10.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 76.37 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.08 | 168.41 | 167.80 | 170.56 | 173.33 |
| 其他流动负债 | 75.89 | 32.63 | 46.21 | 62.19 | 27.14 |
| 流动负债合计 | 1,942.18 | 2,438.19 | 1,590.36 | 3,605.75 | 1,920.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 16.87 | 24.76 | 31.88 | 110.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22.15 | 33.88 | -- | 0.73 | 0.73 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22.15 | 50.75 | 24.76 | 32.61 | 111.49 |
| 负债合计 | 1,964.33 | 2,488.94 | 1,615.12 | 3,638.35 | 2,031.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,618.24 | 10,618.24 | 10,618.24 | 10,618.24 | 10,618.24 |
| 资本公积 | 5,405.37 | 5,405.37 | 5,405.37 | 5,405.37 | 5,405.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,878.13 | 1,719.09 | 1,562.57 | 1,562.57 | 1,562.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,372.96 | 7,451.24 | 7,746.09 | 5,745.07 | 6,006.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,274.71 | 25,193.94 | 25,332.27 | 23,331.25 | 23,593.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,274.71 | 25,193.94 | 25,332.27 | 23,331.25 | 23,593.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,239.03 | 27,682.88 | 26,947.39 | 26,969.61 | 25,624.70 |
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