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| 数字人(835670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,498.79 | 1,460.74 | 12,574.76 | 6,630.96 | 4,756.17 |
| 收到的税费返还 | 102.42 | 69.99 | 643.31 | 442.03 | 353.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.14 | 839.49 | 1,432.94 | 818.25 | 1,544.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,738.35 | 2,370.21 | 14,651.01 | 7,891.23 | 6,654.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668.27 | 292.55 | 4,933.43 | 2,837.52 | 2,148.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,352.42 | 1,591.21 | 3,549.07 | 2,772.19 | 2,024.40 |
| 支付的各项税费 | 183.82 | 111.60 | 429.60 | 720.59 | 842.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.31 | 505.64 | 2,533.87 | 1,865.77 | 998.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,252.82 | 2,500.99 | 11,445.97 | 8,196.07 | 6,013.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -514.48 | -130.78 | 3,205.04 | -304.84 | 641.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | -- | 7,000.00 | 6,000.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.95 | -- | 16.63 | 12.57 | 9.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.59 | -- | 59.94 | 2.50 | 3.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,817.54 | -- | 7,076.57 | 6,015.07 | 4,512.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.52 | 204.66 | 750.49 | 443.77 | 143.64 |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | 500.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,932.52 | 704.66 | 7,750.49 | 6,443.77 | 4,643.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,114.98 | -704.66 | -673.92 | -428.70 | -130.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637.09 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.99 | 49.55 | 181.29 | 174.04 | 128.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780.08 | 49.55 | 181.29 | 174.04 | 128.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -780.08 | -49.55 | -181.29 | -174.04 | -128.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.73 | 0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,409.54 | -884.99 | 2,349.83 | -908.31 | 381.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,134.28 | 14,134.28 | 11,784.45 | 12,012.86 | 11,784.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,724.75 | 13,249.29 | 14,134.28 | 11,104.55 | 12,166.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -609.51 | -- | 1,163.83 | -- | -698.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -9.54 | -- | 34.11 | -- | -203.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 354.07 | -- | 618.19 | -- | 227.70 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.75 | -- | 184.93 | -- | 92.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.19 | -- | -1.06 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.72 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2.61 | -- | 11.25 | -- | 6.51 |
| 投资损失 | -7.95 | -- | -16.63 | -- | -9.26 |
| 递延所得税资产减少 | 68.40 | -- | 13.16 | -- | 30.45 |
| 递延所得税负债增加 | -15.80 | -- | -30.23 | -- | -- |
| 存货的减少 | -246.13 | -- | -645.07 | -- | -1,089.64 |
| 经营性应收项目的减少 | 891.99 | -- | 1,689.40 | -- | 1,613.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -850.18 | -- | -66.96 | -- | 615.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -514.48 | -- | 3,205.04 | -- | 641.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,724.75 | -- | 14,134.28 | -- | 12,166.19 |
| 现金的期初余额 | 14,134.28 | -- | 11,784.45 | -- | 11,784.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,409.54 | -- | 2,349.83 | -- | 381.73 |
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