数字人(835670)现金流量表_新浪财经

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数字人(835670) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,050.15	548.73
收到的税费返还	231.63	81.70
收到的其他与经营活动有关的现金	992.02	464.57
经营活动现金流入小计	4,273.79	1,095.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509.55	465.26
支付给职工以及为职工支付的现金	688.60	245.51
支付的各项税费	463.28	173.34
支付的其他与经营活动有关的现金	1,158.92	477.94
经营活动现金流出小计	3,820.36	1,362.05
经营活动产生的现金流量净额	453.44	-267.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,257.90	264.83
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,257.90	264.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,257.90	-264.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	900.00	900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,074.01	580.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,974.01	1,480.00
偿还债务支付的现金	326.61	200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	402.09	372.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	38.00	18.00
筹资活动现金流出小计	766.70	590.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,207.32	889.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	402.85	357.62
加:期初现金及现金等价物余额	590.58	590.58
六、期末现金及现金等价物余额	993.43	948.20
附注
净利润	1,076.50	54.29
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	103.15	19.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	41.83	17.03
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	42.09	12.51
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-15.47	-2.89
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	197.24	-5.08
经营性应收项目的减少	-1,534.66	-157.08
经营性应付项目的增加	542.77	-205.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	453.44	-267.04
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	993.43	948.20
现金的期初余额	590.58	590.58
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	402.85	357.62

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